سرمایه ی به دام افتاده (Trapped fund) چیست و به چه صورت می توان آن را شناسایی کرد ؟
ایده ای که پشت سطوح حمایت و مقاومت است و همیشه آموزش داده می شود ، معمولا یکی از اولین گام هایی محسوب می شود که در زمان آغاز تحلیل تکنیکال یاد می گیرید . پس در صورتی که اطلاع داشته باشیم تعداد زیادی از تریدرها سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان یکی از استراتژی های معاملات خود مورد استفاده قرار می دهند ، به نظرتان سفارشات حد ضرر (Stop Loss Orders) آنها کجا خواهد بود ؟ بله حدستان درست است ! در زیر سطح حمایت یا بالاتر از سطح مقاومت قرار دارد .
کشش بازار به سمتی است که پیش از آنکه در مسیر مخالف گسترش یابد ، سفارشات حد ضرر را افزایش دهد که به آن Stop Runs گفته می شود . هنگامی که افزایش سفارشات حد ضرر را مشاهده می کنیم ، قادر به تنظیم یک استراتژی خواهیم بود .
به همین خاطر ، در ترید خود از سطوح حمایت و مقاومت سنتی استفاده نکنید ؛ در صورتی که ۹۵ درصد از تریدرها دچار شکست شوند ، چیزی که به آنها تدریس شده نیز دچار شکست می شود .
حرکت‌های قیمتی بالای سقف و پایین کف قیمت ، موجب فریب خوردن تریدرهایی می شود که از شکست قیمتی (Breakout) بهره می گیرند ؛ این‌ها کسانی می باشند که برای گرفتن نوسان بزرگ‌تر ، حرکات شدید قیمت را پیگیری می‌کنند .
اصطلاح سرمایه به دام افتاده نیز از اینجا نشأت می گیرد . تریدرها چیزی را دنبال می کنند که آن را شکست دروغین (Fakeout) عنوان می کنیم و در یک موقعیت به دام می‌افتند و در این وضعیت ، قیمت آنها را به دلیل این دنبال کردن تنبیه می کند و در روند معکوس حرکت می‌کند .
بگذارید دو نمونه از سرمایه به دام افتاده که در نتیجه فیک اوت‌ها اتفاق افتاده اند ، را ببینیم .
نکاتی که می بایست مدنظر داشته باشید :
- شدت تبانی به منظور پایین آوردن یا بالا بردن قیمت (raid) .
- شدت حرکت (Momentum) .
- چگونگی استفاده از سطح حمایت و مقاومت
Stop Runs و شکست های دروغین
یکی از مواردی که قصد داریم مشاهده کنیم ، حرکت شدیدی می باشد که سرمایه به دام افتاده را به وجود می آورد . ما می‌خواهیم حرکت تهاجمی باشد . شاید اندکی تثبیت در زیر یا بالای نقطه سوئینگ (Swing) وجود داشته باشد که مشکلی نیست .
تلاش نکنید که به سقف یا کف قیمت دست پیدا کنید
این کار فقط موجب ضرر شما می‌گردد . بهترین روش جهت ترید این “تله‌ها” این می باشد که منتظر بمانیم تا قیمت به نقطه های با توقف در زیر یا بالای فیک اوت برسد ، تا دچار موقعیت سرمایه به دام افتاده نگردید .
واضح است که در یک محیط تجاری فعال و زنده ، اوضاع به همین راحتی نمی باشد ؛ ولی چیزی که مهم است شناسایی آن است ، قله‌ها و کفهای قیمتی واضح ، حرکت در بالا یا زیر آن سطوح و برگشت به نقطه ی بی روند (range) قیمت می باشد .
اینکه سقف و کف را در نظر بگیرید یک امر کاملاً غیرضروری می باشد ؛ اجازه دهید قیمت ، خودش را جهت معکوس شدن به اثبات برساند و ریسک را از آنجا محاسبه نمایید .
استخرهای لیکوئید یا نقدینگی
استخرهای نقدینگی به نواحی گفته می شود که سفارشات در آنجا قرار دارند . شناسایی این استخرها ، می تواند کلید ایجاد استراتژی محسوب شود ؛ زیرا تعداد زیادی از تریدرها در این قسمت ها دچار ضرر و همچنین گرفتار سرمایه به دام افتاده می‌گردند . (نقدینگی یعنی همین.)
بهترین استخرهای نقدینگی در زیر چارچوب زمانی بلند کف‌ها و سقف‌های قیمتی قرار دارند . وقتی که این سقف‌ها و کفهای قیمتی را شناسایی کردید ، منتظر بمانید تا قیمت معکوس گردد و استراتژی خود را مطابق آن تنظیم نمایید .
چند نمونه در زیر نشان داده شده است :
هر چقدر که بازه زمانی بیشتر باشد و کف‌ها و سقف‌ها بدیهی تر باشند ، تشخیص فیک اوت و استخر نقدینگی راحت تر می شود .
اولین گام شما همواره می بایست شناسایی نقدینگی باشد ؛ چراکه نقدینگی موجب حرکت بازار می شود .
در صورتی که این شکست دروغین را به گونه ای تاثیرگذار شناخته باشید ، ترید موفق‌تری خواهید داشت .
هدف های قیمت
اهداف ممکن است سخت باشند ؛ نکته ی مهم این است که حرص و طمع نداشته باشید . بهتر است سود خود را در بالای سوئینگ قبلی سقف قیمتی یا در زیر سوئینگ کف قبلی قرار دهید . با این وجود ، اهداف قیمتی خیلی زیاد به موقعیت بستگی دارد و باید به طور کامل منعطف باشند .
از لحاظ تئوری ، قیمت می بایست به استخر نقدینگی دیگری برگشت داده شود . به همین علت است که گاهی وقتها گفته می شود که “این سوئینگ قله قیمت را به عنوان هدف در نظر بگیرید”. نقاط سوئینگ به عنوان نقاط ورود و خروج ، عملکرد بسیار فوق العاده ای دارند .
به این موقعیت ایده‌آل بنگرید .
حالا یکی از پوزیشن‌های فروش EUR/USD را ببینید .
تمامی این‌ها با تمرین کردن ، پیگیر شدن و کسب تجربه به دست خواهد آمد . صبر پیشه کنید و زمانی که ضرر می کنید دلسرد نشوید . شاید در ابتدای کار ، چندین بار دچار ” سرمایه به دام افتاده ” گردید ، اما هیچگاه نگذارید موجب دلسردی شما شود و تلاش کنید خطای خود را بشناسید .
نتیجه گیری
در کل این یک مفهوم تقریبا ساده می باشد که می‌تواند به عنوان یک استراتژی تجاری خیلی سودآور تلقی شود .
یک نگاه اجمالی به کل مطالب گفته شده داشته باشیم :
- استخرهای لیکوئید یا نقدینگی را بشناسید .
- نگذارید که گرفتار سرمایه به دام افتاده شوید .
- منتظر بمانید تا یک شکست دروغین یا فیک اوت به وجود آید .
- بگذارید قیمت به محدوده بی‌روند برگردد .
- ریسک را محاسبه نمایید .
- استخر نقدینگی قبلی را هدف قرار دهید .
همانگونه که بیان شد ، شما زمانی توانایی شناسایی پیدا می کنید ، که بتوانید بیشتر تجربه کسب کنید . توانایی که شما در شناسایی سرمایه به دام افتاده دارید می تواند به طور مستقیم با توانایی شما در مطالعه حرکت قیمت ارتباط داشته باشد .
منبع : medium
