عرضه و تقاضا در تحلیل فاندامنتال

عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت هستند و از بازار کشاورزان محلی گرفته تا جواهرات کمیاب و از جواهرات کمیاب تا بازار ارز این مسئله صدق می کند . تریدرهایی که پویایی تقاضا و عرضه را درک می کنند ، برای درک حرکت های فعلی و آتی قیمت ها در بازار فارکس ، مجهزتر هستند .

این مقاله شامل نکات گفتاری زیر است :

• ترید عرضه و تقاضا توضیح داده خواهد شد 
• درک مناطق تأمین و تقاضا
• 3 نکته برای استفاده از عرضه و تقاضا برای ترید در فارکس
• استراتژی های ترید عرضه و تقاضا

غالباً ، یک جفت ارز در ناحیه ای مقاومت می شود که “منطقه فروش” نامیده می شود ، جایی که فروشندگان تصور می کنند پتانسیل فروش زیادی با قیمت نسبتاً بیش از حد خرید دارند . عکس این مورد برای جفت ارزهایی که به سطح نسبتاً پایین ، “منطقه تقاضا” که خریداران تصور می کنند ارزش زیادی برای خرید دارند ، کاهش می یابد .

درک مناطق تأمین و تقاضا

مناطق عرضه و تقاضا مناطقی هستند که در نمودار فارکس مشاهده می شوند و در گذشته قیمت آنها بارها نزدیک شده است . برخلاف خطوط پشتیبانی و مقاومت ، این مناطق بیشتر از خطوط دقیق به مناطق شباهت دارند .

تریدرها می توانند نمودارها را برای شناسایی مناطق تقاضا و عرضه سفارشی کنند همانطور که در USD / JPY زیر نشان داده شده است .

3 نکته استفاده از عرضه و تقاضا برای ترید فارکس

1) برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا از چارچوب های زمانی طولانی تر استفاده کنید .

با کوچکتر کردن ، تریدرها می توانند دید بهتری از مناطقی که قبلاً قیمت آنها از بین رفته بود ، ببینند . هنگام تغییر فاصله بین چندین بازه زمانی ، حتما از نمودارهای مناسب استفاده کنید . برای نشان دادن این منطقه یک شکل مستطیل بکشید . مناطق تقاضا و عرضه لزوماً نباید باهم ظاهر شوند – اغلب جفت ارزها می توانند یکی یا دیگری را نشان دهند .

2) حرکتهای قوی را از منطقه احتمالی تقاضا / عرضه شناسایی کنید .

برخی از قیمت ها به تریدرها صعودی یا نزولی بودن ارزش را نشان می دهند . هنگامی که تریدرهای نهادی و بانک های بزرگ این ارزش را دیدند ، به دنبال استفاده از آن خواهند بود . در نتیجه ، تا زمانی که ارزش کاهش نیافته و یا به طور کامل تحقق پیدا نکند ، اقدام قیمت نسبتاً سریع شتاب می گیرد.  مشاهده چندین نمونه از این موارد در یک سطح قیمت ، احتمال وجود منطقه ارزش و در نتیجه منطقه عرضه یا تقاضا را افزایش میدهد .

3) از شاخص ها برای تأیید مناطق پشتیبانی و تقاضا استفاده کنید .

تریدرها می توانند نقاط محوری روزانه یا هفتگی را برای شناسایی یا تأیید مناطق عرضه یا تقاضا در نظر بگیرند . تریدرها باید به دنبال سطوح پشتیبانی و مقاومت باشند تا با معاملات با احتمال بالاتر با مناطق تقاضا و عرضه هم تراز شوند .

علاوه بر این ، تریدرها می توانند از سطح فیبوناچی برای دقت بیشتر در نقاط عطف احتمالی در مناطق عرضه یا تقاضا استفاده کنند . سطح 61.8٪ به عنوان سطح قابل توجهی در نظر گرفته شده و با منطقه عرضه در نمودار زیر مطابقت دارد .

استراتژی های ترید عرضه و تقاضا

استراتژی ترید محدوده

اگر مناطق کاملاً ایجاد شده باشد ، می توان از مناطق عرضه و تقاضا برای ترید استفاده کرد . تریدرها می توانند با استفاده از یک اندیکاتور تصادفی یا RSI در شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کمک کنند .

از آنجا که از نظر روند این یک ترید غیر جهتی است ، می توان ورودی های بلند و کوتاه را مشاهده کرد . پس از مشاهده شرایط فروش بیش از حد در نمودار بلند مدت ، تریدرها می توانند در یک بازه زمانی کوچکتر بزرگنمایی کنند تا ورودی ایده آل را مشاهده کنند .

استراتژی شکست

استراتژی شکست Breakout یکی دیگر از استراتژی های معاملات عرضه و تقاضا است . قیمت نمی تواند برای همیشه در یک محدوده مشخص باقی بماند و در نهایت یک حرکت جهت دار ایجاد می کند . تریدرها به دنبال ورود مطلوب به بازار در جهت شکست هستند ، زیرا ممکن است شروع یک روند قوی باشد .

نمودار USD / JPY خروج از محدوده معاملات را نشان می دهد اما پس از آن دوباره به سمت منطقه تقاضا بازگشت . در این سناریو تریدرهایی که معامله کوتاهی انجام می دهند مستعد توقف هستند . یک روش برای کاهش این مسئله پیش بینی بازگشت مجدد به منطقه تقاضا قبل از سرعت بخشیدن به ترید کوتاه است .

استفاده از مناطق عرضه و تقاضا به عنوان پارامترهای مدیریت ریسک

مناطق تقاضا و عرضه شباهت زیادی به پشتیبانی و مقاومت دارند و بنابراین ، این مناطق نشانه ای از محل معاملات و محدودیت های یک تریدر را فراهم می کنند .

این مناطق به تریدرها این امکان را می دهد که برای هر نوع معاملات ، یک خطر مثبت برای پاداش دادن اعمال کنند . تریدرها محدوده ای که در منطقه عرضه می کنند می توانند توقف بالای منطقه عرضه و اهداف منطقه تقاضا را تعیین کنند . تریدرها محافظه کار میتوانند هدف را بالاتر از محدوده تقاضا قرار دهند یا تعدادی از تکنیک های دیگر مدیریت ریسک را پیاده سازی کنند .

نمودار USD / SGD زیر نشان می دهد که چگونه می توان با توجه به مناطق عرضه و تقاضا محدودیت ها را تعیین کرد :