به جهت دریافت دید کلی ، واضح و شفاف از روند قیمتی رمزارزها، تریدرها عموما به برررسی نرخ فاندینگ، حجم معاملات و نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر، می‌پردازند. این موارد از جمله معیارهایی هستند که هر تریدر باید در هنگام ترید آن‌ها را تحت نظر بگیرد.
آگاهی ازشاخص کلیدی که تغییرات روند را نشان‌می‌دهنداز جمله تواناییهای تریدرهای با تجربه محسوب میشود. این شاخص‌ها، حجم معاملات، پرمیموم معاملات آتی و نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر در صرافی‌های بزرگ هستند.
قیمت بیت‌کوین طی هفته های گذاشته زیر سطح ۲۰ هزار دلار در نوسان بوده که همین امر باعث شد برخی از تریدرها صبر خود را از دست بدهند. از نظر برخی از تریدرها، کمبود مومنتوم صعودی به ویژه با توجه به اینکه بیت‌کوین سطح ۱۶٫۲۰۰ دلار را تست کرد، مشکل‌ساز می آمد.
هر چند اندیکاتور منفی نمی‌تواند تضمین‌کننده افت قیمت باشد، اما گاهی اوقات نشانه‌های ضعف را نسبت به گذشته پدیدار میکند. هر تریدر استراتژی مخصوص به خود را دارد و برخی تنها در صورت تحقق سه یا چند معیار نزولی عمل خواهند کرد، اما هیچ قانون خاصی برای اطلاع دقیق از زمان خرید یا فروش وجود ندارد.
بررسی قراردادهای آتی
برخی از وب‌سایت‌ها از شاخص‌های معاملاتی استفاده می‌کنند در واقع، آن‌ها حجم پیشنهادات و مزایده‌ها را مقایسه می‌کنند اما مدعی هستند که نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر مختلف را نشان می‌دهند.
برخی دیگربا اینکه میدانند این روش دقیق نیست ولی به داده‌های جدول رده‌بندی مراجعه کرده و حساب‌هایی که از رتبه‌بندی انصراف نداده‌اند را بررسی می‌کنند.
روش بهتر، بررسی نرخ فاندینگ معاملات آتی دائمی (سوآپ معکوس) است.
بهره باز خریداران و فروشندگان قراردادهای دائمی در هر زمان در هر قرارداد آتی مطابقت دارد. در این نوع قراردادها همیشه تعادل برقرار است، زیرا هر ترید به خریدار (لانگ) و فروشنده (شورت) نیاز دارد.
نرخ‌های فاندینگ اطمینان می‌دهند که عدم‌تعادل ریسک در تریدها وجود ندارد. وقتی فروشندگان (شورت) خواهان لوریج (اهرم) بیشتر باشند، نرخ فانینگ منفی میشود. بنابراین، این تریدرها هستند که کارمزدها را پرداخت می‌کنند.
نرخ فاندینگ هفتگی معاملات آتی بیت‌کوین
نرخ فاندینگ ممکن است برخی انحرافات را در پی باشد زیرا این ابزار مورد علاقه تریدرهای خُرد است و در نتیجه تحت تأثیر اهرم بیش از حد قرار می‌گیرد. تریدرهای حرفه‌ای ترجیح می دهند که بر قراردادهای آتی لانگ با تاریخ انقضا تعیین‌شده تسلط داشته باشند.
نوسانات ناگهانی به دامنه منفی نشان‌دهنده تمایل شدید به باز نگه‌داشتن پوزیشن‌های شورت است. در حالت ایده آل، سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از ناهنجاری‌های احتمالی، همزمان چند صرافی را رصد می‌کنند.
یک تریدر با بررسی معاملات آتی پرهزینه‌تر در برابر بازار معاملات اسپات، می‌تواند میزان صعودی بودن آن‌ها را بسنجد.
پرمیوم قراردادهای آتی بیت‌کوین با تاریخ انقضای ژانویه ۲۰۲۱ میلادی
توجه داشته باشید که معاملات آتی با تاریخ ثابت، معمولاً باید با پرمیوم ۰٫۵ درصد یا بالاتر از کارمزد معاملات اسپات ترید شوند. زنگ خطر هشدار دهنده زمانی است که این پرمیوم حذف یا منفی شود. چنین وضعیتی، که به آن عقب‌گرد نیز گفته میشود، نشان‌دهنده سقوط بازار است.
بررسی حجم معاملات
نظارت بر قراردادهای آتی و ردیابی حجم بازارهای اسپات از توانایی های تریدرهای زبده محصوب میشود. شکستن سطح مقاومتی مهم با حجم معالات پایین به نوعی عجیب است. به طور معمول، حجم کم بیانگر ترس و اعتماد به نفس پایین تریدرها در ترید است. بنابراین تغییرات قابل توجه قیمت باید با حجم معاملات قوی همراه باشد.
حجم کل معاملات بیت‌کوین در صرافی‌های اسپات
اگرچه اخیرا حجم‌ها، بالاتر از حد متوسط بوده‌اند، اما تریدرها باید نسبت به نوسانات قابل توجه قیمت با کمتر از ۳ میلیارد دلار حجم در روز، خصوصاً با توجه به ۳۰ روز گذشته، محتاطانه عمل کنند.
براساس داده‌های ماه گذشته، برای تریدرهایی که در تلاشند تا قیمت بیت‌کوین را از سطح ۲۰ هزار دلار عبور دهند، بررسی این شاخص معیاری اساسی است.
نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر
یکی دیگر از معیارهای کلیدی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر در صرافی‌های رمزارزی پیشرو است.
اغلب بین روش محاسبه صرافی‌ها تفاوت وجود دارد، بنابراین خوانندگان باید به جای ارقام مطلق، تغییرات را بررسی کنند.
نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر در صرافی بایننس
در مثال فوق یک حرکت ناگهانی به زیر نسبت ۱٫۰۰، یک سیگنال نگران‌کننده به شمار می‌آید. به این دلیل که داده‌های ۳۰ روزه و نسبت فعلی ۱٫۲۳ نشان‌دهنده پوزیشن‌های لانگ به عنوان قیمت رمزارزها بیشتر هستند.
همانطور که پیش از این ذکر شد، این نسبت می‌تواند به طور قابل توجهی بین صرافی‌ها متفاوت باشد، اما اثر این اختلاف را می‌توان با جلوگیری از مقایسه مستقیم قیمت رمزارزها خنثی کرد.
نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر در صرافی OKEx
برخلاف صرافی بایننس، معمولاً تریدرهای برتر OKEx نسبت را در زیر سطح ۱٫۰۰ حفظ می‌کنند، البته این امر لزوماً نشان‌دهنده روند نزولی نیست. با توجه به داده‌های ۳۰ روزه آن، آمار زیر ۰٫۷۵ باید نگران‌کننده تلقی شود.
اغلب تریدرها قبل از اتخاذ پوزیشن‌های شورت یا بستن پوزیشن‌های لانگ خود نیاز دارند تا چندین شاخص نزولی شود بنابراین هیچ قاعده یا روش مشخصی برای پیش‌بینی سقوط بزرگ وجود ندارد
با این اوصاف، برررسی نرخ فاندینگ، حجم معاملات و نسبت پوزیشن‌های لانگ به شورت تریدرهای برتر، دید واضح‌تری از بازار را نسبت به مشاهده الگوهای شمعی و اسیلاتورهای کلی مانند شاخص مقاومت نسبی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک ارائه می‌دهد.
این به این دلیل است که معیارهای مورد بحث، اندازه‌گیری مستقیم احساسات تریدرهای حرفه‌ای را فراهم میکند و داشتن یک دیدگاه واضح درباره این مسئله همزمان با این امر که بیت‌کوین سعی در شکستن سطح ۲۰ هزار دلار دارد، بسیار مهم است.
