اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد . این عبارت به معنای همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور توسط جرالد بی اپل ایجاد شده است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال جهت دستیابی به قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می گردد . این اندیکاتور در بیشتر موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می گردد . بر عکس اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول دشواری برای محاسبه خود ندارد .
انواع اندیکاتور MACD
اندیکاتور به اصطلاح بیشتر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از نظر ظاهری با هم اندکی تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در تصویر زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را می بینید . همانطور که مشاهده می کنید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا شبیه به هم است ولی از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را شرح می دهیم .
بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)
اندیکاتور مک دی کلاسیک(در تصویر بالا ، اندیکاتور بالایی) حاوی یک هیستوگرام (خطوط عمودی سیاه) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نمایش داده شده اند . خط قرمز رنگ با اسم خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با اسم خط MACD شناخته می شوند .
اندیکاتور MACD جدید هم از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است .
کاربرد اندیکاتور MACD
همانگونه که بیان شد از اندیکاتور MACD استفاده های مختلفی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید ، هنگامی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند رخ داده است پس از آن ریزش سهم رخ داده است و خلاف این امر نیز صادق است .
همینطور هنگامی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش به حساب می آید که البته به تنهایی قابل استفاده نمی باشد و بایستی حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال به درستی استفاده گردد ، در تصویر زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نمایش داده ایم .
از اندیکاتور مکدی بر مبنای مورد در موارد دیگری مانند موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می گردد که بسته به جای خود در همانجا بایستی آموزش دید .
طریقه ی محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD
خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک : تفاوت میان خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین دلیل هر گاه که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز به صفر رسیده است .
در مک دی جدید خط سیگنال به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای تبدیل شده است . اگر توجه نمایید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش درست مثل خط MACD نوسان می کند و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال می باشد .
نکته : جهت استفاده صحیح از اندیکاتور MACD احتیاجی نیست فرمول و طریقه ی محاسبه آن را بدانید . تنها استفاده از کاربرد های آن کافی است .
