خلاصه کتاب
پاراگراف های کلیدی کتاب معامله گر منضبط
تمامی تریدرها (چه برنده و چه بازنده) ، تجربیات مشابهی دارند . می خواهیم به طور خلاصه از کتاب معامله گر منضبط ، اثر مارک داگلاس بپردازیم .
بیشتر تریدرهای حرفه‌ای کتاب‌های مارک داگلاس را به عنوان راهنمای ورود به بازار نمی‌دانند ، بلکه کتاب‌هایی می‌دانند که مطالعه آنها برای هر تریدری که موفقیت و کسب سود در بازارهای مالی را می خواهند ، ضروری است . داگلاس بر این باور است که موفقیت در تجارت ۸۰ درصد روانی و فقط ۲۰ درصد بستگی به شیوه های ترید اعم از تکنیکال و فاندامنتال دارد .
در این مقاله ۲۱ پاراگراف برتر از این کتاب را انتخاب کردیم . به طور خلاصه مراحل لازم جهت دستیابی به موفقیت در محیط بازارهای مالی را بیان کرده‌ایم . با ما همراه باشید…
تجربه مشترک همه ی تریدرها
هر دو گروه به هرحال در نقطه‌ای از حرفه تریدری خود ، تشویش ، اضطراب ، ناکامی و درد روانی ناشی از شکست را تجربه نموده اند . آن عده‌ی کوچک از تریدرهایی که موفق به عبور از این مرحله و گردآوری ثروت شده‌اند ، افرادی بوده‌اند که عاقبت خود را برای شناخت موانع پیچیده‌ی روانشناختی در حیطه‌ی ترید و غلبه بر این موانع به‌زحمت انداخته‌اند . البته این کار حتی برای بهترین و باهوش‌ترین آنها ، چندین سال طول کشیده است .
اندیشیدن و کسب آمادگی ، لازمه دوام در بازارهای مالی
تریدرهایی که زمان می گذارند تا فکر کنند و آمادگی کسب کنند در بازار دوام خواهند آورد و احتمالاً به کامیابی خواهند رسید . فقط عده‌ی معدودی از تریدرها به این درک رسیده‌اند که فقط خودشان مسئولیت کامل نتایج اعمال خود را بر عهده دارند . حتی تعداد اندکی از آنها ، الزامات روانشناختی این‌چنین درکی را قبول کرده اند و می‌دانند بایستی در قبال آنها چه‌کار کنند .
تعداد کمی از تریدرها صاحب سود می‌شوند !
با وجود رشد زیاد خدمات در حیطه ی ترید ، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر همچنان باقی است . کماکان تعداد کمی از تریدرهای کارآزموده ، درصد بزرگی از سود را از بازار دریافت می کنند و هرساله تریدرهایی که علم پایینی دارند بازنده های بازار می باشند .
سود یک تریدر در مقابل ضرر صدها تریدر دیگر در بازارهای مالی
در معاملات آتی به جای هر یک دلار که یک تریدر به‌عنوان سود می شناسد ، یک تریدر دیگر بایستی ضرر کند . به‌عبارت‌دیگر ، آن سودی که آن عده‌ی کم به طور مستمر از بازار به دست می آورند ، به طور مستقیم از جیب صدها تریدر دیگری می‌آید که با فداکاری ، آن عده کم را در موفقیت‌های روزانه‌شان کمک می کنند !
موفقیت در گرو پیروی از فرصت ها
به دلیل اینکه سیستم‌های ترید کردن تعریفی از فرصت‌ها در خود دارند و مطابق آنها پیشنهاد‌هایی را ارائه می‌دهند ، موجب پیروی از پیشنهاد‌های آنها می‌تواند به پرورش یک سری از مهارت‌ها شود . اما بایستی بدانید که این پیشنهاد‌ها ، بیشتر جنبه راهنمایی برای پیدا کردن یک مسیر مناسب را دارند . اما یک مهارت واقعی نه تنها مسیر را نشان می‌دهد ، بلکه به صورت اتوماتیک شروع به رهبری فرد در این مسیر هم می‌کند . یک الگوی فکری ، سازمان دهنده‌ی همه‌ی مهارت‌هاست و تعیین می‌کند که کدام مهارت و در چه زمانی بایستی استفاده شود .
ترید کردن کار آسانی نیست !
اعتقاد به اینکه ترید کار راحتی است یکی از دلایل اصلی بروز این توقعات نابه‌جا و احتمالاً بزرگ‌ترین دلیلی است که چرا بیشتر تریدرها پیش از فنا کردن سرمایه خود نمی‌توانند حتی از مراحل اولیه رشد بگذرند .
تله روانشناختی
شروع به ترید با این فرض که ترید کردن کار آسانی است ، یک تله روانشناختی می باشد که به طور تقریبی تمامی تریدرها را به دام می‌اندازد . اما فهمیدن دلیل آن کار سختی نیست و در حقیقت به فاکتورهایی که شخص برای ارزیابی عملکرد خود و اندازه‌گیری میزان پاداش خود در نظر می‌گیرد برمی‌گردد . چهار فاکتور : زمان ، کار ، خبرگی و دستمزد در این معیارها نقش اساسی دارند .
شما قواعد بازی را تعیین کنید
برداشتی که از هر تغییر معین در قیمت دارید نتیجه باورهای شماست . به‌عبارت‌دیگر ، به‌عنوان یک تریدر مدام در حال ارزیابی گرانی ها ، ارزانی قیمت ها بر مبنای عقاید خود در مقایسه با آینده می باشید . زیرا این تنها راهی است که می‌توانید با خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا و یا با فروش در قیمت بالاتر و سپس خرید در قیمت پایین‌تر (در بازار آتی) سود به دست آورید . تا مادامی‌که قیمت‌ها در نوسان هستند ، می‌توانید این بازی خرید و فروش را انجام دهید و سود کسب نمایید .این موقعیت برای همه ی تریدرهای دیگر به‌طور یکسانی وجود دارد و هر کس ، نحوه‌ی بازی خود را مطابق اهداف ، باورها ، ادراک و قواعد خود خلق می‌کند و شما هم همین کار را می‌کنید .
کسب سود بدون مهارت در بازار مالی!
بدون تردید این امکان وجود دارد شخص بدون داشتن مهارت‌های مناسب بتواند در بازار پول دربیاورد . اما بدون تردید در ادامه مجددا تمامی آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب ، روی آن خواهد گذاشت که ماحصل آن چیزی جز همان زنجیره‌ی ناامیدی ، درد ، صدمات روانی و در نتیجه ترس دائمی نخواهد بود .
عکس‌العمل مناسب تریدر در شرایط خاص
اگر نشان دادن عکس‌العمل مناسب به شرایط خاص یک محیط (بدون آسیب زدن به خودتان) ، فراتر از مهارت‌های شماست . بنابراین حتماً لازم است تا قواعد و محدودیت‌هایی را ایجاد نمایید تا هنگامی که کاملاً یاد نگرفته‌اید که چگونه به بهترین شیوه ، حافظ منافع خود باشید ، راهنمای شما باشند .
باورهای ذهنی تریدر هنگام ورود با خروج کاملا متفاوت است !
در هنگام ورود به معامله ، تمام باورهای ذهنی شما در مورد مسائلی چون فرصت در برابر تهدید ، احساس جا ماندن از بقیه، نیاز به یک‌چیز مطمئن ، اشتباه نکردن و از همه مهم‌تر امکان بردن سودهای کلان ، دست‌به‌کار می‌شوند . در هنگام خروج نیز تعاریف ذهنی شما از طمع ، زیان ، شکست و … نقش‌آفرین هستند و ذهن شما درگیر این مسائل است . با توجه به این موارد و همچنین در نظر گرفتن قابلیت سودهای کلان ، به آسانی می‌توان درک کرد که چرا برای برای بیشتر تریدرها ، ورود به معامله خیلی آسان‌تر از خروج از معامله است .
تریدرهایی که فرصت کسب سود را ایجاد می‌کنند
در بازار برخلاف محیط اجتماعی ، مدارک دانشگاهی ، شأن اجتماعی ، میزان شهرت و حتی ضریب هوشی بالا ، برای شما هیچ حقی به وجود نمی آورد . در اینجا تنها نیروی تریدرهایی که اقدام به خرید یا فروش موجب حرکت قیمت ها می‌شود و حرکت قیمت ها باعث خلق فرصت ها می‌شوند و فرصت‌ها می‌توانند سود به وجود آورند و کسب سود ، همه آن چیزی است که تریدرها در پی آن هستند .
ترید بدون حرص و طمع
یکی از معیارهای موفقیت مستمر این است که هدف‌تان این باشد که بیاموزید که همیشه این امکان را به بازار دهید تا به شما بگوید که احتمالا چه خواهد کرد . نه این که شما برای بازار وظیفه مشخص نمایید و همچنین اجازه دهید بازار مشخص کند که چه مقدار «کافی» است . اما مسلما وقتی سیستم اعتقادات شما در مورد مفاهیمی مانند ضرر ، اشتباه ، حرص (ترس ناشی از این باور که هیچ مبلغی کافی نیست) و انتقام ، کاملا مستقل از بازار کار می کنند ، این عمل بسیار دشوار است
.
بازار به شما خواهد گفت در گام بعدی چه خواهد کرد
هر چقدر قادر باشید خود را از آثار منفی باورهای‌تان در خصوص زیان ، اشتباه کردن و انتقام گرفتن از بازار رها کنید ، به همان میزان می توانید به بازار اجازه دهید تا خودش به شما بگویید در گام بعدی چه خواهد کرد . یک همبستگی مستقیم میان این دو موضوع وجود دارد . اما بیشتر افراد از این همبستگی اطلاعی ندارند و بازار را از یک دید مخدوش می بینند .
قوانین کمتری برای خود ایجاد نمایید
در یک محیط نامحدود ، هر چقدر قوانین کمتری برای خود ایجاد نمایید ، کمتر پاسخگوی خود خواهید بود و راحت‌تر با نیروی جمعیت به این‌سو و آن‌سو خواهید رفت و کنترل کمتری بر خود خواهید داشت .
نادانی محض
اگر ندانید در معاملات قبلی چه شد که سود به دست آوردید ، روشن است که حالا نمی‌دانید چه کار کنید تا این بار بجای سود ، متوجه زیان نشوید .
تریدری که کاملا به خود اعتماد دارد
به یاد داشته باشید که بازار نمی‌تواند به تریدری که کاملا به خود اعتماد دارد و می‌داند که در هر لحظه و تحت هر شرایطی ، بهترین عکس‌العمل را برای حفظ منافع خود نشان خواهد داد ، کوچک ترین آسیبی برساند . اما پیش از آنکه افراد بتوانند چنین اعتمادی به خود بکنند باید بتوانند موانع روانی موجود بر سر راه خود را شناسایی و برطرف نمایند .
یاد بگیرید با بازار حرکت کنید
در محیط ترید ، همه ی نتایج وابسته به تصمیمات شماست و قدرت تغییر هیچ چیزی به جز ذهن خود را ندارید . تنها چیزی که برای خلق نتایج خوشایندتر در اختیار دارید داشتن ذهنی انعطاف پذیر است . باید یاد بگیرید که چگونه با بازار حرکت کنید و با آن هماهنگ باشید .
شاخص مهارت تریدر
هر چقدر خوش‌بین‌پذیری را در ذهن خود تقویت نمایید ، متوجه خواهید شد که بازار سطح پیشرفت مهارت های شما را به خودتان برمی گرداند . اطلاعاتی را به شما می دهد که نشان می‌دهند روی چه چیزهایی بیشتر باید کار کنید تا موفقیت بیشتری به دست آورید . در این صورت هر لحظه ، به یک شاخص برای اندازه‌گیری مهارت های شما و نیز اندازه‌ی حس ارزشمندی خودتان تبدیل می گردد ، که پایه محکمی برای یادگیری و بهبود است .
بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد
جهت دستیابی به موفقیت در بازار ، بایستی باور کنیم که بدون ترس بهتر می‌توان برنده شد . زیرا در این حالت بهتر می‌توان شرایط را ارزیابی نمود و انتخاب‌های بیشتری را درک کرد . کاری که بایستی انجام دهیم این است که ذهن خود را از هر چیزی که امکان دارد تمرکز ما را محدود نماید یا از ورودی دسته‌ی خاصی از اطلاعات به ذهن ما جلوگیری کند ، رها کنیم .
ترید کردن کار آسانی نیست!
تریدری که فعلا معتقد است که “ترید کردن کار آسانی است” ، چه زمانی متوجه می شود که ترید کردن آسان نیست ؟ چه چیزی این باور نادرست وی را به چالش خواهد کشید ؟ قطعا در دورانی ناشی از ناامیدی ، هنگامی که ببیند توانایی رسیدن به اهدافش را ندارد .
پایان اعتبار یک باور نادرست
زمانی که اعتبار یک باور نادرست به چالش کشیده شود چه رخ خواهد داد ؟ دنیایی از اطلاعات جدید در برار چشمان ما ظاهر می‌شوند که به ما می آموزند چگونه با افزایش سطح ارتباط و درک خود از محیط ترید ، تعامل بهتری با آن برقرار نماییم .
نتیجه گیری
هدف نویسنده از کتاب معامله گر منضبط این است که به تریدرهای بازارهای مالی بفهماند که چه مواردی برای موفق شدن در این بازار احتیاج دارند . خودشناسی ، انضباط و بازنگری شخصیتی از موارد مهمی است که تریدرها بایستی از آن اطلاع داشته باشند .