ارز دیجیتال
استراتژی خرید ارز دیجیتال در کف قیمت
میدانیم که استراتژی خرید در کف برای استفاده در بازار گاوی (صعودی) یا بدون روند به کار می‌رودویکی از استراتژی‌های پایه در سرمایه گذاری، محسوب میشود؛ البته این بدین معنی نیست که در زمانی که قیمت در حال ریزش است خرید کنیم، بلکه به این معنی است که وقتی قیمت در کف ثابت ماند، اقدام به خرید کنیم. این روش به نظر ساده می‌رسد؛ اما برای انجام آن باید فاکتورهای بسیار زیادی را بررسی کرد. این استراتژی مناسب کسانی است که به خرید رمز ارزها می‌پردازند و یا تریدر گاوی (صعودی) هستند. افرادی که معامله‌گر خرسی (نزولی) هستند، می‌توانند معکوس این روش را استفاده کنند؛ در قله پوزیشن فروش باز کنند و در کف قیمت معامله را ببندند و سود خود را دریافت کنند.
کسی که در کف قیمت خرید می کند، یک یا چند مورد از کارهای زیر را انجام می دهد:
- خرید پله‌ای در روند نزولی: این کار باعث ایجاد میانگین خرید میشود و زمانی که قیمت پایین‌تر است، شخص می‌تواند بیشتر خرید کند.
- انتظار تا ثابت شدن قیمت: این کار می‌تواند در زمانی که نشانه‌های معکوس شدن قیمت مشاهده شد نیز انجام شود.
- قرار دادن سفارش خرید محدود در قیمت‌های پایین‌تر: گذاشتن سفارش خرید در محدوده‌های حمایتی، دیوارهای خرید و سطوح روانی، بسیار خوب است؛ زیرا احتمال واکنش قیمت به این سطوح زیاد است.
محدوده های خرید در روند نزولی
سرمایه گذار یا می‌تواند در کف خرید کند و سریعا آن را با مقداری سود بفروشد، برای بلندمدت خریداری کند و یا به صورت پله‌ای اقدام به خرید کند. در تمام این موارد، مفهوم یکسان است؛ خرید در قیمت پایین و زمانی که قیمت در حال اصلاح یا محکم کردن سطح خود است.
استراتژی کوتاه مدت خرید در کف، شامل خرید در زمانی است که قیمت پایین‌تر از آخرین قله است. برای استفاده از این استراتژی باید نمودارها را یاد بگیریم، به حرکات کوتاه مدت و بلندمدت بازار در تایم فریم‌های مختلف توجه کنیم، سطوح حمایتی قبلی را پیدا کنیم، به صورت پله‌ای خرید کنیم و حد ضرر را مشخص کنیم.
در ارزهای دیجیتال، ما شاهد کف‌های زیادی هستیم و هر چند هفته یا چند ماه یک بار، کف‌های بزرگ‌تری را می‌بینیم (که می‌توانند اصلاح یا ریزش باشند). هر دو مورد کف‌های کوچک و بزرگ، می‌توانند سیگنالی برای خرید باشند (البته این بستگی به استراتژی شما دارد)؛ اگر شما در مناطق بی‌روند ترید می‌کنید، خرید در کف‌های کوچک برای شما مناسب است و اگر سرمایه گذار بلندمدت هستید، کف‌های بزرگ‌تر برای خرید شما مناسب هستند. البته حدس زدن زمان به پایان رسیدن این کف‌ها غیرممکن است؛ برای همین پیشنهاد میشود که در روند نزولی به صورت پله‌ای خرید کنید.
زمانی که همه می‌فروشند، شما بخرید
این بدین معناست که شما باید از احساسات خاصی مثل موارد زیر جلوگیری کنید:
- ترس فروش تریدرهای دیگر در زمان اصلاح قیمت را کنار بگذارید.
- در زمانی که همه دارند خرید می‌کنند، هیجانی خرید نکنید.
با توجه به اینکه این نکات باعث موفقیت ۱۰۰ درصدی شما نمی‌شوند؛ اما با این حال این یک استراتژی هوشمندانه و ساده است که نیاز به دانش فنی یا مهارت خاصی ندارد. اگر خواستید دیدگاه‌های فنی نیز به این دو مورد اضافه کنید، می‌توانید به میانگین‌های متحرک، سطوح حمایتی، RSI و حجم معاملات نگاه کنید تا ببینید قیمت در کجا قرار دارد و آیا خرید در این نقطه منطقی است یا خیر.
با اضافه کردن این شاخص‌های تکنیکال، خرید در کف قیمت تبدیل به یک استراتژی محکم و سودآور خواهد شد و بدون آنها نیز، با دوری کردن از FOMO و FUD می‌توانید از ضرر بیش از حد خود جلوگیری کنید.
نکات کلیدی در استراتژی خرید در کف قیمت
- روند کلی قیمت صعودی است یا نزولی؟ معامله در جهت روند هوشمندانه است؛ بنابراین در روند صعودی، باید در قیمت پایین بخریم و در قیمت بالا بفروشیم. در روند نزولی نیز باید در قیمت بالا خرید کنیم و در قیمت پایین پوزیشن خود را ببندیم.
- دلیل نزولی شدن قیمت را تشخیص دهید: آیا این کف قیمت بر اثر شایعاتی که تاثیر موقت دارند اتفاق افتاده؟ آیا رمز ارز مورد نظر در حباب قیمتی است و نیاز به اصلاح دارد؟ آیا در عبور از بالاترین قیمت خود موفق نبوده و اکنون در دوره اصلاح بلندمدت است؟ آیا ارز دیجیتال مورد نظر هک شده؟ آیا مدیران پروژه کلاهبرداری کرده‌اند یا قیمت را دچار پامپ و دامپ کرده‌اند؟ اگر پاسخ این سوال را داشته باشید، بهتر متوجه می‌شوید که آیا باید خرید کنید یا خیر. همچنین شما باید به اخبار نیز توجه کنید؛ اخبار منفی می‌توانند عمق اصلاح را بیشتر کنند و اخبار مثبت می‌توانند باعث تغییر روند زودهنگام شوند.
- از صرافی‌ای استفاده کنید که در آن می‌توانید به سرعت خرید و فروش کنید: کار با برخی صرافی‌ها دشوار است و نیاز به مهارت دارد. اگر شما این مهارت را نداشته باشید، نمی‌توانید به سرعت و در قیمت مناسب خرید و فروش کنید و فرصت را از دست می‌دهید. همچنین در صرافی‌هایی که از نقدینگی زیاد برخوردارند، پوزیشن شما به سرعت باز و بسته میشود؛ اما در یک صرافی با نقدینگی کم، ممکن است زمان زیادی برای پُر شدن سفارش خود انتظار بکشید و این باعث از دست دادن فرصت میشود.
- مراقب حرکات شدید قیمت باشید: اگر می‌خواهید خرید کنید اما قیمت به سرعت افزایش و کاهش می‌یابد، به دلیل ایجاد Slippage (تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله مورد نظر و قیمت انجام معامله) نمی‌توانید در قیمت دقیق پوزیشن خرید باز کنید.
- همیشه نمی‌توانید به محض شروع اصلاح خرید کنید: برخی اوقات، ارزهای دیجیتال با اصلاح ۱۰ درصدی یا بیشتر مواجه می‌شوند. اما شما به دلایل مختلف کار و زندگی، همیشه این حرکات را نمی‌بینید. در این مواقع، می‌توانید سفارش محدود (Limit Order) را در قیمت مورد نظر قرار دهید که اگر قیمت به این نقطه رسید، پوزیشن خرید شما فعال شود.
- پله‌ای خرید کنید: یک استراتژی این است که در زمان اصلاح یا ریزش بازار، خرید انجام دهید و اگر قیمت به پایین‌تر از قیمت خرید قبلی شما رسید، دوباره خرید کنید. با این کار شما می‌توانید میانگین خرید خود را متعادل کنید.
- روند قیمتی را در تایم فریم‌های مختلف بررسی کنید: پس از بررسی، می‌توانید سفارشات محدود خود را در کف ایجاد شده در Time Frameهای بلندمدت قرار دهید. برای رمز ارزهایی که قیمتشان نسبتا بی حرکت است، این روش می‌تواند فرصت‌های خرید و فروش در کوتاه مدت را نشان دهد. این روش را می‌توان با سطوح فیبوناچی اصلاحی (Retracement) ترکیب کرد؛ اما در مجموع نیاز با دانش فنی خاصی ندارد.
- حد ضرر تعیین کنید: تریدرها باید همیشه ریسک خود را مدیریت کنند. بنابراین گذاشتن Stop-Loss برای پوزیشن معاملاتی بسیار مهم است. همچنین اگر مقداری سود دریافت کرده‌اید، می‌توانید بخشی از آن را برداشت کنید و سیو سود کنید.
زمانی که قیمت یک رمز ارز در حال ریزش است، تشخیص کف بسیار دشوار است؛ زیرا نمی‌دانیم که تا کجا ممکن است قیمت نزول کند. مشاهده هر ارز دیجیتالی که در حال ریزش است، بسیار استرس‌زاست؛ اما نمونه‌های زیادی از این موقعیت وجود دارد، که می‌توانید به آنها نگاه کنید و ببینید که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. نمونه‌هایی مانند بیت کوین، اتر و XRP.
هیچ استراتژی صد درصد مطمئنی وجود ندارد؛ اما منطق می‌گوید که خرید در کف قیمت بهتر از خرید در قله است. زمانی که شما در کف قیمت خرید کنید، دچار فومو (از دست دادن فرصت سرمایه گذاری) نمی‌شوید؛ حتی در بدترین شرایط بازار.
خرید در کف قیمت در روندهای صعودی بلندمدت می‌تواند سودآور باشد؛ اما در روندهای نزولی کمی دشوار است و سودآوری کمی دارد و یا اصلا سودآور نیست.
زمانی که به صورت پله‌ای خرید می‌کنید، خرید در قیمت پایین‌تر می‌تواند میانگین شما را پایین‌تر بیاورد؛ اما نسبت ریسک به ریوارد را باید مدام ارزیابی کنید.
استراتژی خرید در کف قیمت همچنین در زمانی استفاده میشود که قیمت روند خاصی ندارد، اما سرمایه گذار اعتقاد دارد که رمز ارز مورد نظر پتانسیل رشد قیمتی را دارد؛ بنابراین در همان قیمتی که هست، کریپتو را خریداری می‌کند تا در قیمت بالاتر بفروشد.