به معامله یا خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال ، ترید گفته می‌شود که به منظور به دست آوردن سود انجام می‌شود . تریدر قصد دارد با استفاده از نمودارهای قیمتی ، اخبار بازار و رویدادهای آتی بازار ، سود به دست آورد .
بر اساس تعریف اینوستوپدیا ، هنگامی که در مورد ترید کردن یا معامله در بازارهای مالی صحبت می‌شود ، منظور دادن چیزی مثل پول یا ارز ، یک دارایی ، کالا ، ارز دیجیتال … و گرفتن چیز دیگری می باشد . فرض کنید شخصی بیت کوین خریداری می کند تا آن را با امید افزایش قیمت در آینده به قیمت بالاتری به فروش برساند . در حقیقت او پول داده و بیت کوین خریداری کرده و در آینده بیت کوین را با پول مبادله خواهد کرد .
مفهوم ترید به بیانی ساده
معامله‌ی بیت کوین به معنی خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا می باشد ، اما سرمایه‌گذاری که به معنای نگهداری بیت کوین برای مدتی طولانی می باشد . تریدر زمانی که ترید می کند در پی آن است تا بتواند قیمت بیت کوین را پیش‌بینی نماید . به منظور پیش‌بینی قیمت‌ها می بایست اخبار و رویدادهای این صنعت را پیگیری نمود و با نمودارهای گوناگون سر و کار داشت . تریدر جهت دستیابی به مهارت در معاملات به زمان ، سرمایه و تلاش فراوان نیاز دارد .
تریدر کیست؟
تریدر فردی است که در بازارهای مالی در پی خرید یا فروش هر نوع دارایی مالی باشد . این فعالیت می‌تواند توسط شخص برای خود ، فردی دیگر یا یک سازمان انجام شود . تفاوت اصلی که میان یک تریدر و یک سرمایه‌گذار وجود دارد ، مدت زمان نگهداری دارایی ها است . سرمایه‌گذاران زمان طولانی را انتخاب می کنند ، ولی تریدرها اغلب به بازه‌های زمانی کوتاه تمایل دارند تا از روند‌ها کوتاه‌مدت سود به دست آورند . تریدرها خرید و فروش بیشتری در بازه زمانی یکسان در مقایسه با سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند .
تریدرها در بازار ارز دیجیتال به افرادی گفته می شود که در بازه‌های زمانی یک روزه تا چند ماهه به خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال گوناگون می‌پردازند . ولی سرمایه‌گذاران با چشم انداز بلندمدت ، در پی نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول‌های خود می باشند .
ترید ارز دیجیتال
ترید یا مبادله ارزهای دیجیتال به استفاده مناسب از نوسان آنها ، اخبار و رویدادهای گوناگون و بهره گیری از استراتژی‌های مبادلاتی به منظور به دست آوردن سود گفته می شود . ابزار کار تریدرها با سرمایه‌گذاران دارای تفاوت‌های جزئی می باشد . به عنوان مثال ، آنها معمولا صرافی‌های آنلاین را جهت خرید و فروش لحظه‌ای ارزهای دیجیتال یا تبدیل آنها به یکدیگر مورد استفاده قرار می دهند . مکان نگهداری دارایی‌های دیجیتال آنها متفاوت می باشد و در قبال ریسک کاری که انجام می‌دهند هم طبیعتا بیشتر است .
ترید کردن نیاز به تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی گوناگون دارد که به یادگیری دانش تحلیل تکنیکال و بهره گیری از تحلیل فاندامنتال نیاز دارد تا تریدر بتواند فرصت‌هایی که بازار به او می دهد را بشناسد .
خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ (Trading) دارای انواع گوناگونی است . موردی که در همه ی آنها می بایست رعایت گردد ، عنصر اصلی معاملات یعنی صبور بودن است . علاوه بر این ، هر یک از سبک‌های گوناگون می بایست برای مدت زمان قابل قبولی مورد آزمایش قرار گیرد تا مفید بودن یا نبودن آن در شما مشخص شود . اما با این وجود ، همیشه قیمت‌ها مطابق تحلیل شما جلو نمی‌رود . کلید پیروزی در ترید کردن تعداد موفقیت‌های بالا نسبت به شکست‌های آن است .
قابل ذکر است که سبک مناسب خرید و فروش برای هر شخصی متفاوت می باشد . نکته مهم رسیدن به سبکی است که در آن موفق هستید . انواع گوناگون روش‌های ترید کردن را در ادامه ی این مطلب شرح خواهیم داد .
خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یا خرید و فروش با هدف سودبردن فوری در پی سود کردن (هرچند سود خیلی جزئی) از مبادله ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه است . این روش از تریدینگ در چند دقیقه تا چند ساعت می تواند صورت گیرد . مثلا شما اتریوم را در قیمت ۵۰۰ دلار می خرید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت ۵۰۵ دلار به فروش می رسانید . سپس مجددا با پایین آمدن قیمت آن را در ۵۰۲ دلار خریداری می کنید و در ۵۰۴ دلار می‌فروشید . در موارد اینچنینی ، می بایست حدضرر خود را نسبت به قیمتی که خریده اید ، خیلی نزدیک نگه دارید تا از ضررهای بالای احتمالی مصون بمانید .
این نوع از مبادله ارز دیجیتال نیاز به مهارت ، تمرکز ، زمان گذاشتن ، مدیریت ریسک و کمی هم شانس دارد ؛ اگرچه در صورتی که بتوانیذ آن را خوب انجام دهید ، سود خوبی در مدت زمان اندکی به دست می آورید .
خرید و فروش روزانه (Day Trading)
ترید روزانه چیزی است که از واژه آن هم پیداست . این نوع از مبادله شبیه نوع قبلی می باشد اما به جای چند دقیقه ، معاملات در طول یک روز صورت می گیرد .
در این معاملات هم از حدضرر بهره می گیرید و اغلب سودی که در پی آن می باشید ، اندکی بیشتر از معاملات اسکالپینگ است .
به دلیل آنکه خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال محدود به ساعات خاصی نیست و ۲۴ ساعته باز است ، در نوع دیگری از سبک‌های ترید کردن به اسم Intra-day Trading بر اساس تصمیم تریدر خرید و فروش می‌تواند به بیشتر از یک روز هم طول بکشد .
خرید و فروش نوسانی یا سووینگ (Swing Trading)
خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازه‌های زمانی طولانی‌تری انجام می شود . در این نوع ، شما بر اساس کف قیمت نسبی ایجاد شده ، پوریشن باز می کنید . بعد از خریداری دارایی آن را در قیمتی که به تحلیل خودتان ، سقف نسبی قیمت می باشد ، به طور آنی یا تدریجی به فروش می رسانید . برای موقعیت فروش نیز خلاف این موضوع صدق می کند .
خرید و فروش نوسانی اغلب در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته انجام می‌شود . این یعنی شما بعد از موقعیت‌گیری افزایش یا کاهش قیمت را خواهید دید و احتیاجی نیست در این باره نگران شوید .
در صورتی که در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید ، یعنی به طور مثال بتوانید الگوها را به خوبی بشناسید و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید ، احتمالا بهترین گزینه خرید و فروش نوسانی خواهد بود . ارزهای دیجیتال دارای نوسان بالایی هستند و یک تریدر با سبک خرید و فروش نوسانی به در پی پیدا کردن سقف‌‌ها و کف‌های احتمالی است تا از امواج قیمتی نهایت بهره را ببرد .
اغلب آن‌هایی که به طور نوسانی خرید و فروش می‌کنند ، دارای توجیه بسیار بالایی برای نتیجه‌ای که می‌گیرند از زمانی که صرف می‌کنند ، هستند . حدضررها در این نوع معاملات فاصله بیشتری با قیمت خریداری شده دارند .
موقعیت‌گیری (Position Trading)
این روش خرید و فروش نگرش کلی‌تری نسبت به خرید و فروش نوسانی بوده و در حقیقت ورژنی از ترید کردن در سرمایه‌گذاری می باشد . در این نوع ترید کردن موقعیت خرید یا فروشی می‌گیرید و سپس تا هفته‌ها ، ماه‌ها و حتی سال‌ها در آن باقی خواهید ماند .
این ساده‌ترین روش از تریدینگ است که با این حال دارای قواعد مخصوصی است . به طور مثال فردی را فرض کنید که از سال ۲۰۱۷ و هنگامی که بیت کوین ۱۰۰۰ دلار بوده ، موقعیت خرید خود را هنوز هم حفظ نموده است ، یا فرد دیگری که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۵ هزار دلار تا کنون در موقعیت فروش خود باقی مانده است .
موقعیت‌گیری بسیار شبیه به سرمایه‌گذاری است ولی به طور کامل مشابه آن نمی باشد . هدف نهایی در این روش تریدینگ دستیابی به سود قابل توجهی در بلندمدت می باشد .
سرمایه‌گذاری در مقابل ترید
سرمایه‌گذاری و تریدینگ دو مبحث گوناگون هستند . ترید کردن به معنای گرفتن موقعیت خرید یا فروش و به دست آوردن سود از آن می باشد ، ولی سرمایه‌گذاری به معنی مالکیت داشتن بر روی یک دارایی می باشد که ابزار ذخیره ارزش به شمار می رود و هدف از آن افزایش ارزش دارایی در طول زمان است .
هنگامی که مردم در بیت کوین اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند بدان معناست که نمی خواهند خرید و فروش کنند و قصد دارند در بلند مدت بیت کوین‌های خود را نگهداری کنند . به عبارت دیگر آنها بر این باورند که به دور از بالا و پایینی هایی که در طول مسیر اتفاق می افتد ، سرانجام قیمت بیت کوین افزایش می یابد . اغلب افراد به دلیل این که به تکنولوژی ، رویکرد آن و تیم پشت ارز مورد نظر خود باور دارند در آن ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند .
افرادی نظیر وارن بافت یک سرمایه‌گذار هستند . آنها سهام شرکت‌های گوناگون را خریداری می کنند . در صورتی که مالک قسمتی از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی باشید ، در پی به دست آوردن سود از افزایش ارزش آن نخواهید بود بلکه خواستار تداوم رشد ارزش آن را در بلندمدت خواهید بود .
سرمایه‌گذاران لزوماً از مفهوم حد ضرر بهره نمی گیرند . آنها با بعضی دلایل سرمایه‌گذاری خود را در ابتدا شکل می‌دهند و تا زمانی که این دلایل صادق است ، به سرمایه‌گذاری خود اعتماد می‌کنند .
سرمایه‌گذاران ، نگهدارندگان واقعی به شمار می آیند . آنها خیلی به نمودارها توجه نمی کنند ، مگر زمانی که بخواهند موقعیت سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند .
افرادی که در پی سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستند ، بیش از هر چیز دیگر باید مشخصه‌های بنیادین یا فاندامنتال یک پروژه را بررسی کنند . این افراد که تصمیم دارند سرمایه‌گذاری چند ساله در بازار را داشته باشند ، باید کیف پول مناسبی انتخاب نمایند (صرافی‌ها یا کیف پول‌های گرم به هیچ وجه انتخاب خوبی برای نگهداری ارزهای دیجیتال برای چندین سال نیستند) و پس از بررسی جنبه های گوناگوم ارزهای دیجیتالی که می خواهند آن ها را بخرند ، آنها را به کیف پول انتقال دهند .
انواع شیوه های آنالیز ؛ تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال و تکنیکال دو شیوه در بررسی ارزش و قیمت دارایی می باشد . با کمک تحلیل هایی اینچنینی ، می‌توان چشم انداز مناسبی از یک موقعیت فعلی و آتی یک دارایی کسب کرد .
آیا قادر به پیش بینی قیمت بیت کوین هستیم ؟
هیچ فردی قادر به پیش‌بینی دقیق قیمت بیت کوین نیست که چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین رخ خواهد داد . با این وجود بعضی از تریدرها الگوها ، روش‌ها و قوانین خاص را شناسایی نمودند که به آنها این امکان را می دهد تا بتوانند در طولانی مدت سود به دست آورند . هیچکس نمی‌تواند صرفا معاملات سودآور انجام دهد ؛ اما مسئله ای که اهمیت زیادی دارد این است که در پایان موجودیتان مثبت باشد حتی اگر میان راه سختی زیادی کشیده باشید .
افراد برای تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین (یا هر چیزی که بشود روی آن معامله انجام داد) دو روش را مورد استفاده قرار می دهند : تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال که در ادامه کاملا این دو را توضیح خواهیم داد .
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال
این تحلیل تلاش می‌کند قیمت یک دارایی را به طور کلی مشخص کند . مثلا در بیت کوین با تجزیه و تحلیل بنیادی این صنعت ، اخبار مربوطه و توسعه‌های انجام شده در جوانب فنی بیت کوین نظیر شبکه‌ی لایتنینگ ، قانون‌گذاری سراسر دنیا و هر خبر یا موضوع دیگری که می‌تواند در بیت کوین تاثیرگذار باشد ، می‌توان سیر قیمت آن را تا حدودی پیش‌بینی نمود .
این روش ارزش بیت کوین را از منظر تکنولوژی بررسی می کند (صرف نظر از قیمت فعلی) و عوامل خارجی مربوط را مورد بررسی قرار می‌دهد و تلاش دارد تا از این روش قیمت را پیش‌بینی نماید . به عنوان مثال ، مطابق چنین تحلیلی اگر چین تصمیم بگیرد بیت کوین را ممنوع کند ، قیمت احتمالاً ریزش خواهد کرد .
تحلیل تکنیکال
این نوع تحلیل به منظور پیش‌بینی قیمت با مطالعه‌ی آمار‌ی بازار ، یعنی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات می باشد . تریدر تلاش می‌کند الگوها و روند قیمت را تعیین کند و مطابق آن متوجه شود که در آینده چه اتفاقی در مورد قیمت رخ خواهد داد .
تحلیل تکنیکال بیان می دارد : جدای از اینکه در دنیا چه اتفاقی رخ می دهد ، تحرکات قیمت مفاهیم و مطالبی را به شما می دهد که با کمک آنها می‌توان قیمت دارایی و حرکات آن را در آینده پیش‌بینی نمود .
کدام روش تحلیل مناسب‌تر می باشد ؟
مطابق گفته های بالا ، هیچکس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند ، امکان دارد تحلیل بنیادی برای یک دستاورد در حیطه ی فناوری به اشتباه سقوط را پیش‌بینی نماید و در حوزه ی تحلیل تکنیکال هم همیشه نمودار مانند گذشته عمل نمی‌کند . در واقع ، هیچ تضمینی جهت درست بودن یک تحلیل وجود ندارد . با این وجود ترکیبی درست از هر دو نوع روش ، احتمالاً نتیجه‌ی بهتری خواهد داشت .
کجا ترید کنیم ؟
ترید یا مبادله ارزهای دیجیتال اغلب در صرافی‌های آنلاین یا همان اکسچنج‌ها صورت می گیرد . معیارهای گوناگونی برای انتخاب یک صرافی مناسب جهت ترید کردن وجود دارد که نقدشوندگی ، حجم معاملات بالا ، تعداد جفت‌ارزها و … از جمله آن موارد می باشد .
هم اکنون اکثر معاملات ارز دیجیتال در صرافی‌های متمرکز نظیر بایننس ، کوین‌بیس و کراکن صورت می گیرد ، ولی از سوی دیگر صرافی‌های غیرمتمرکز فضای بسیاری برای رشد کردن و حذف بعضی از خطرات صرافی‌های متمرکز را دارا می باشند .
با توجه به نوع سبک خرید و فروشی که بر می گزینید ، می بایست ارزهای دیجیتال خود را در کیف پول‌های گوناگون نگهداری نمایید . به عنوان مثال فردی برای کسی که به طور روزانه ترید می‌کند ، انتقال از کیف پول سرد یا سخت‌افزاری به حساب صرافی مشکل ساز است و کارمزد بسیاری از این جهت از او کم می‌شود . بنابراین این تریدر می بایست در انتخاب صرافی بیشتر احتیاط کند تا امکان نگهداری در آن را داشته باشد .
از سوی دیگر برای شخصی که به طور ماهانه یا سالانه ترید می‌کند ، خطر نگهداری در صرافی نسبت به هزینه کارمزدی که از او در هنگام تراکنش ها کم می‌شود ، قطعا بیشتر خواهد بود . در هر صورت تریدر جهت نگهداری دارایی ، خودش مکان نگهداری دارایی‌های دیجیتال را مشخص می‌کند که ممکن است برای هر شخص متفاوت باشد .
تریدینگ به عنوان یک شغل
در هنگام ورود به بازارهای مالی سنتی ممکن است با موانع گوناگونی مواجه شوید ولی در بازار ارز دیجیتال تمامی کارها به طور آنلاین صورت می گیرد ، همین نیز موجب گردیده تا تعداد زیادی از افراد آن را یک فرصت بدانند . همچنین شنیدن اینکه بازار ارز دیجیتال فرصت‌های سوددهی فوق العاده ای به تریدرها می دهد ، باعث شده تا تریدینگ به عنوان یک شغل نیز معرفی گردد .
اگرچه نگاه کردن به تریدینگ به عنوان یک شغل ریسک خیلی بالایی دارد . عدم داشتن درآمد ثابت در تریدینگ و امکان از دست دادن سرمایه در صورت تجربه ناکافی تریدر ، می تواند از خطرات موجود در انتخاب تریدینگ به عنوان یک شغل باشد . همچنین امکان فعالیت در هر زمان و شرایطی یکی از مزیت‌های معامله کردن ارز دیجیتال به شمار می رود . بنابراین داشتن تجربه و مهارت در انتخاب تریدینگ به عنوان شغل ، بسیار لازم و ضروری است .
آشنایی با اصطلاحات مربوط به ترید
در ادامه می خواهیم بعضی از اصطلاحات و مفاهیمی که در بیشتر معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال با آن روبه رو می شویم ، توضیح دهیم .
پلتفرم معامله بیت کوین ، کارگزاری و بازارها
پلتفرم‌های معامله‌ی بیت کوین ، سایت‌های می باشند که در آنها سفارشات فروشنده و خریدار به طور اتوماتیک با یکدیگر انطباق پیدا می کنند . قابل ذکر است که یک پلتفرم معامله با کارگزاری بیت کوین تفاوت دارد .
برخلاف پلتفرم‌های معامله ، کارگزار‌ی‌ها ، بیت کوین را مستقیما و اغلب با هزینه‌ی کارمزد بالاتر به شما می‌فروشند . پلتفرم‌های معامله با بازارهای بیت کوین نیز تفاوت دارند . در یک بازار بیت کوین ، خریدار و فروشنده مستقیما با یکدیگر ارتباط دارند و واسطه‌ای بین آنها وجود ندارد .
فهرست سفارش (The Order Books)
فهرست کامل سفارشات خرید و فروش در لیستی با نام دفتر سفارشات یا «اردر بوک» (Order Book) به ثبت می رسند . این فهرست از دو بخش «خرید» (Bids) و «فروش» (Ask) تشکیل شده است . سفارشات خرید در یک پلتفرم معاملاتی «پیشنهاد خرید» (Bid) نام دارند ؛ زیرا در چنین سفارشاتی خریدار قیمتی برای خرید یک دارایی پیشنهاد می دهد . سفارش‌های فروش نیز «طلب» (Ask) نام دارند و در آنها فروشنده خواستار قیمت خاصی برای فروش دارایی خود می باشد .
قیمت بیت کوین (Bitcoin Price)
افراد هنگامی که قیمت بیت کوین را بررسی می‌کنند ، در حقیقت آخرین قیمت معامله‌ی صورت گرفته در پلتفرم معاملاتی مربوط را می بینند . از آنجایی که نهادی مشخص جهت تعیین قیمت بیت کوین وجود ندارد ، پلتفرم‌های گوناگون ، قیمت‌های متفاوتی در مورد این ارز دیجیتال دارند .
به عنوان مثال ممکن است قیمت دلاری بیت کوین در بعضی کشورها با قیمت بیت کوین در آمریکا کمی تفاوت داشتع باشد ؛ زیرا معاملات در چنین کشورهایی دارای اشکال متفاوتی است و از سویی تحت تاثیر قیمت ارز رایج آن کشور نیز می باشد .
برخی مواقع در قیمت‌ها واژه‌های «بیشترین» و «کمترین» قیمت را می بینیم که به معنای بیشترین و کمترین قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته می باشد .
بازارهای گاوی و خرسی
این اصطلاحات برای روند کلی بازار در هنگام صعودی یا نزولی بودن آن ، مورد استفاده قرار می گیرد . به این دلیل از نام این حیوانات در این بازار استفاده می شود که نوع حمله‌ی آنها در هنگام مبارزه مشابه روند بازار است ؛ گاو شاخ‌های خود را به سمت بالا پرتاب می‌کند و خرس در هنگام حمله پنجه‌های خود را به سمت پایین روی مهاجم فرود می‌آورد . بنابراین این حیوانات استعاره‌هایی از روند بازار هستند . در صورتی که روند بازار صعودی باشد در اصطلاح بازار گاوی و در صورتی که بازار نزولی باشد بازار خرسی است .
حجم معاملات (Volume)
حجم معاملات ، تعداد کل بیت کوین‌هایی می باشد که در یک تایم فریم معین (اغلب ۲۴ ساعت اخیر) مورد معامله واقع شده است . حجم معاملات به تریدر کمک می‌کند که اهمیت روند را بهتر درک کند . روندهای مهم اغلب همراه با حجم معاملات گسترده است ، این در حالیست که روند ضعیف حجم اندکی در معاملات خواهد داشت .
به طور مثال ، یک روند صعودی سالم با افزایش حجم معاملات در زمان افزایش قیمت و کاهش حجم معاملات در هنگام کاهش قیمت همراه می باشد . توصیه کارشناسان این است که اگر شاهد تغییر آنی در مسیر قیمت بودید ، اول برآوردی از حجم معاملات انجام دهید . در این صورت متوجه خواهید شد که این تغییر آنی اصلاحی ساده در بازار می باشد یا مهر تاییدی بر تغییر روند بازار .
سفارش آنی (Market Order)
می توان سفارش آنی یا مارکت اوردر را در پلتفرم معاملاتی تنظیم نمود . در سفارشات اینچنینی ، معامله با سرعت و با هر قیمتی که ممکن است صورت می گیرد . شما صرفا مقدار بیت کوینی را که می خواهید به فروش برسانید یا خریداری کنید را در سفارش خود می گذارید ، سپس صرافی مبادله را سریعاً انجام می‌دهید . پس از همه ی این مراحل پلتفرم معاملاتی ، سفارش خریدار و فروشنده را مطابقت می‌دهد .
به احتمال زیاد ، هنگامی سفارش آنی به ثبت برسد ، سفارش یک فروشنده یا خریدار با یکدیگر منطبق نمی‌گردد ، بلکه چندین فرد با قیمت‌های گوناگون خواهان انجام معامله خواهند بود .
به طور مثال ، شما یک سفارش ناگهانی برای خرید ۵ بیت کوین را در صرافی قرار می‌دهید . پلتفرم معامله در پی ارزان‌ترین فروشنده‌ی در دسترس می‌گردد . سفارش شما هنگامی تمام می شود که فروشنده‌ی کافی برای تکمیل ۵ بیت کوین وجود داشته باشد . بستگی به قیمت فروشندگان در دسترس ، امکان دارد ۳ بیت کوین اول از یک فروشنده و ۲ بیت کوین بعدی از یک فروشنده با قیمت بالاتر انجام گردد .
به عبارت دیگر ، در یک سفارش آنی ، شما تا وقتی که نتیجه مورد تقاضا به دست آید ، به خرید و فروش ادامه خواهید داد . نکته ی قابل توجه در قرار دادن سفارشات آنی این است که احتمال دارد خرید خود را با قیمتی بالاتر از قیمت مورد نظر خود انجام دهید یا در حالتی دیگر دارایی‌های خود را با قیمتی پایین تر از قیمت مورد تقاضا بفروشید .
لیمیت اوردر (Limit Order)
این نوع ثبت سفارش به شما این امکان را می‌دهد که بیت کوین را با قیمت مشخص دلخواه خود بخرید یا آن را بفروشید . از سویی احتمال دارد که سفارش‌ها هیچوقت کامل نگردد ؛ زیرا خریداران یا فروشندگان کافی ، منطبق با درخواست شما ، وجود ندارد .
به عنوان مثال ، فرض کنید شما سفارش فروش ۵ بیت کوین را با قیمت ۱۰ هزار دلار به صورت لیمیت اوردر در صرافی قرار می‌دهید . امکان دارد ۴ بیت کوین از سوی خریدار‌ها با این قیمت کامل شود و برای بیت کوین آخر خریداری وجود نداشته باشد و مدت‌ها لیمیت اوردر شما ناتمام بماند تا هنگامی که برای آن یک بیت کوین هم مشتری به قیمت ۱۰ هزار دلار وجود داشته باشد .
سفارش استاپ لاس (Stop-loss Order)
این نوع از سفارش به شما این امکان را می‌دهد تا اگر ارزی در صرافی دارید و قیمت آن در آینده خیلی زیاد کاهش پیدا کرد ، آن ارز را با کمترین ضرر به فروش برسانید .
در حقیقت این سفارش به پلتفرم معاملاتی می‌گوید اگر قیمت بیت کوین درصد معینی کاهش پیدا کرد و به مقدار خاصی رسید ، من بیت کوین را در سطح قیمتی مشخصی می‌فروشم ؛ بنابراین با این روش ضرر به حداقل می‌رسد . هنگامی که قیمت به مقدار حد ضرری که شما از قبل قرار دادید رسید ، سفارش شما مانند سفارش لیمیت اوردر در صرافی قرار داده می‌شود .
به عبارت دیگر بعد از رسیدن قیمت به حد ضرری که از قبل تعیین گردیده ، پلتفرم معامله آغاز به فروش ارز شما خواهد کرد .
کارمزد سفارش‌گذار (Maker) و سفارش‌بردار (Taker)
اصطلاح دیگری وجود دارد که در زمان معامله با آن روبه رو می شوید و آن هم کارمزد خریدار و فروشنده است که ممکن است گیج کننده‌ترین اصطلاحات در حیطه ی ترید باشند .
صرافی‌ها تمایل دارند مردم را به معامله تشویق کنند . به عبارت دیگر یک صرافی علاقه دارد تا تریدر به عنوان یک «بازارساز» یا سفارش گذار کار کند . بنابراین شما هر سفارش خرید و فروشی که در صرافی به وجود آورید ، با هیچ خریدار و فروشنده‌ای تطابق ندارد ، مثلا یک لیمیت اوردر . در حقیقت این شما هستید که نقش سفارش‌گذار را اجرا می‌کنید و به همین دلیل کارمزد کمتری پرداخت خواهید کرد .
در سویی دیگر سفارش بردار هست که مثلا سفارشی آنی در صرافی قرار می‌دهد که سریعا تکمیل می‌گردد ؛ زیرا قبل از او یک سفارش‌گذار سفارشی را قرار داده که با سفارش او تطبیق می‌شود . پذیرندگان اغلب سفارشات صرافی را تقلیل می دهند، پس کارمزد بیشتری به نسبت سفارش‌گذاران دارند .
به عنوان مثال ، فرض کنید شما می خواهید یک بیت کوین به قیمت ۱۰ هزار دلار را بخرید ، اما پایین‌ترین قیمت موجود در صرافی ۱۱ هزار دلار است ، بنابراین شما نقش سفارش‌گذار را دارید ، زیرا سفارشی جدید در صرافی به وجود آوردید که می‌تواند با یک خریدار احتمالی تطبیق داده شود .
در مقابل فرض کنید شما یک لیمیت اوردر برای خرید بیت کوین به قیمت ۱۱.۵ هزار دلار را در صرافی قرار می‌دهید ولی کمترین قیمت فروشنده ۱۱ هزار دلار است ، در نتیجه سفارش شما سریع صورت می گیرد و شما نقش پذیرنده‌ی سفارش را دارید به این دلیل که شما گزینه‌های موجود در صرافی را کم می کنید ، کارمزد بالاتری را پرداخت می نمایید .
مفاهیم اولیه در نمودارهای قیمتی
کندل استیک ژاپنی (Japanese candlesticks)
یکی از پرکاربرد‌ترین نوع از نمودارهای تحلیل تکنیکال ، کندل استیک های ژاپنی است . کندل استیک‌ها بر مبنای روشی که اولین بار برای تجارت برنج در قرن ۱۷ میلادی از سوی ژاپنی‌ها برای تبادل برنج استفاده می شد ، به وجود آمدند . هر کندل بیانگز قیمت آغازین ، پایین‌ترین قیمت ، قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت در یک بازه ی زمانی مشخص است . به همین دلیل کندل استیک‌های ژاپنی گاهی با حروف مخفف (OHLC) خوانده می‌شوند . این حروف مخفف به ترتیب بیانگر کلمات «Open» (قیمت آغازین )، «Highest» (بالاترین قیمت» ، «Lowest» (کمترین قیمت) و «Close» (قیمت بسته‌شده) است .
با توجه به قرمز یا سبز بودن هر کندل می‌توان گفت که قیمت در ابتدای تایم فریم ، بالاتر یا پایین‌تر از هنگام بسته شدنش بوده است یا خیر . اگر کندل سبز باشد به معنی بالاتر بودن قیمت از قیمت آغازینش است ؛ بنابراین در این بازه‌ی زمانی ، قیمت بالا رفته است . از سوی دیگر ، اگر کندل قرمز باشد ، به معنی پایین بودن قیمت در زمان بسته شدن معامله نسبت به شروع آن است ؛ در نتیجه قیمت کاهش پیدا کرده است .
سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)
معمولا هنگامی که به نمودار کندل می نگریم ، متوجه خواهیم شد که قیمت نمی‌تواند از برخی سطوح بالاتر یا پایین‌تر برود . به عنپان مثال در پایان سال ۲۰۱۷ شاهد این بودیم که قیمت بیت کوین به ۲۰ هزار دلار رسید و بعد از آن به یک «سقف» فرضی برخورد کرد و مدتی در زیر این سطح قیمت باقی ماند .
در این سناریو ، قیمت ۲۰ هزار دلار ، یک سطح مقاومت را تشکیل داد که بیت کوین تلاش در شکست آن داشت . ایجاد سطوح مقاومت را می‌توان ناشی تعدادی زیادی سفارش فروش دانست ؛ بنابراین قیمت موفق به شکستن قیمتی خاص نمی‌گردد .
سطح حمایت درست معنی مخالف سطح مقاومت است . شبیه «کف» قیمتی است که بیت کوین در زمان کاهش قیمت از آن پایین‌تر نمی‌آید . سطح حمایت با تعداد زیادی سفارش خرید همراه خواهد بود . تقاضای زیاد خرید در سطح حمایت ، موجب توقف سقوط قیمت خواهد شد .
در صورتی که قیمت در تعداد دفعات مکرر نتواند سطوح حمایت و مقاومت را بشکند ، می‌توان گفت که دارایی در این ارقام از حمایت یا مقاومت قوی‌ای بهره مند است .
نکته جالب توجه این است که بیشتر سطوح حمایت و مقاومت اعدادی رند می باشند ؛ مانند قیمت‌های ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلار . دلیل این موضوع این است که تعداد زیادی از تریدرها بی‌تجربه علاقه دارند سفارش خرید یا فروش خود را در قیمت‌های رند انجام دهند ؛ بنابراین در چنین قیمت‌هایی سطوح مقاومت و حمایت تشکیل می‌شود .
مسائل روانشناختی نیز در تعیین سطوح حمایت و مقاومت نقش بسیار مهمی دارند . به طور مثال ، تا سال ۲۰۱۷ قیمت هزار دلار برای بیت کوین گران به شمار می‌آمد ، اما بعد از شکست این سطح ، مقاومت روانشناختی بعدی در سطح ۱۰ هزار دلار شکل گرفت .
اشتباهات رایج در ترید
اشتباه اول: ریسک کردن بیش از حد مجاز
بزرگ‌ترین اشتباهی که در حیطه ی ترید می‌توانید انجام دهید ، ریسک کردن سرمایه‌ای است که قدرت از دست دادنش را ندارید . به همین دلیل اول به مبلغی که می خواهید معامله با آن را شروع کنید ، نگاهی بیندازید . در بدترین حالت شما همه ی این مبلغ را از دست خواهید داد . در صورتی که در معاملات خود بیش از این مقدار وارد می‌کنید ، این کار را متوقف نمایید !
ترید کار خیلی خطرناکی است . اگر بیشتر از پولی که توان از دست دادنش را دارید ، وارد معامله نمایید ، این مسئله بر معاملات شما تاثیرگذار خواهد بود و احتمال دارد تصمیم اشتباهی بگیرید .
یکی دیگر از اشتباهاتی که افراد در زمان ترید با آن روبه رو می‌شوند ، نداشتن برنامه‌ی واضحی است که با جدیت تنظیم شده باشد . به عبارت دیگر ، افراد آگاهی ندارند که چرا وارد یک معامله خاص شدند و مهمتر از همه ، چه هنگامی باید از این معامله خارج گردند . بنابراین پیش از ورود به معامله می بایست هدفی برای سود و حد ضرر را تعیین نمود .
اشتباه سوم: نگهداری پول در یک صرافی
این اشتباه یکی از اساسی‌ترین قوانین برای هر تریدر را در دنیای ارزهای دیجیتال متذکر می‌شود ؛ هیچگاه پولی که هم اکنون با آن معامله نمی‌کنید را در صرافی نگهداری نکنید . اگر پول شما در صرافی باشد شما بر آن هیچ کنترلی نخواهید داشت ؛ اگر صرافی مورد نظر هک گردد یا به هر دلیل از دسترس خارج شود یا فعالیتش را متوقف کند ، پول شما از دست خواهد رفت .
اگر بیت کوینی در صرافی دارید که در کوتاه مدت برای معاملات خود به آن احتیاجی ندارید ، سریعا آن را به کیف پول بیت کوین انتقال دهید .
شماره چهار: تسلیم ترس و طمع شدن
دو نمونه از احساسات اصلی که اقدامات تعداد زیادی از تریدرها را کنترل می‌کند ، ترس و طمع است . ترس می‌تواند به صورت شدن زود از معامله نشان داده شود ، زیرا شاید اخباری پراکنده مطالعه کرده باشید ، شایعاتی به گوش‌تان رسیده باشد ، یا از افت شدید در قیمت (که شاید با اصلاح روبرو شود) ترسیده‌اید .
احساس اصلی دیگر ، حرص و طمع است که مبتنی بر ترس می باشد ، احساسی که از آن با عنوان ترس از عقب افتادن (Fear of Missing Out) یاد می‌شود . هنگامی که به شما می‌گویند اتفاق بزرگی قرار است رخ دهد ، دوست ندارید که عقب بمانید ، بنابراین ممکن است خیلی زود وارد یک معامله شوید یا هم خیلی دیر موقعیت خود را ببندید .
به خاطر داشته باشید که اکثر اوقات ، این احساسات است که بر ذهن ما تسلط دارد . بنابراین هیچگاه نگویید که «این اتفاق برای من نمی افتد» ؛ از ترس و طمع خود اطلاع داشته باشید و حتماً به برنامه‌ای که پیش از شروع معامله‌ی داشتید ، پایبند بمانید .
اشتباه پنجم: تکرار اشتباه
جدای از این که شما در یک معامله موفق هستید یا خیر ، همواره می بایست از معاملات خود عبرت بگیرید . هیچ تریدری همیشه کلیه ی معاملاتش موفق نیست و هیچکس بدون از دست دادن پول نمی‌تواند به سودآوری مداوم و برنامه صحیح خود دست پیدا کنند . نکته‌ی مهم این نیست که الزاما کلیه معاملات شما سودده بوده باشد . اما این مسئله مهم است که آیا شما به درک تازه ای در خصوص شیوه بهتری از ترید کردن رسیده‌اید یا خیر ؟
سوالات متداول
در این بخش قصد داریم به سوالات متداول تریدرهای تازه کار بپردازیم .
چگونه ترید کنم؟
• با سازوکار بازار ارز دیجیتال و انواع تحلیل‌ها آشنایی پیدا کنید .
• یک حساب در صرافی ارز دیجیتال باز نمایید .
• به حساب خود در صرافی ، بیت کوین یا ارز دیجیتال واریز نمایید .
• خرید و فروش ارز دیجیتال را آغاز کنید .
ترید روزانه صرفا یکی از روش‌های معامله می باشد که می‌توانید از آن سود به دست آورید . معاملات سویینگ اسکالپ از روش‌های معاملاتی دیگر هستند که می‌توانید از آنها جهت به دست آوردن درآمد استفاده کنید . در حالی که بسیاری از افراد بر این باورند که ترید روزانه راه درستی برای به دست آوردن درآمد است ، اما ۹۰ درصد افراد بعد از سه ماه از ترید روزانه خارج می‌گردند . هر نوع استراتژی در معاملات تا هنگامی که علاقه به زمان گذاشتن روی آن داشته باشید ، سودآور خواهد بود ، فقط کافی است روز به روز در روش‌های معاملاتی خود بهتر و بهتر شوید .
برای آموزش تحلیل تکنیکال از چه منابعی استفاده کنم ؟
منابع گوناگونی به منظور آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال موجود است ؛ با این وجود در سایت ارزدیجیتال با دنبال کردن سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنایی پیدا کنید .
نتیجه گیری
تمام تلاش ما این بوده است تا با ارائه مطلبی کامل در زمینه ی ترید و انواع آن به شما کمک کنیم ؛ یکی از مهم‌ترین نکات این است که بیشتر افرادی که معامله‌ی بیت کوین را آغاز می کنند ، پس از مدت کوتاهی از این کار خارج می شوند ، زیرا به درآمد دلخواه خود نمی‌رسند .
در صورتی که قصد دارید تبدیل به تریدر موفق شوید ، مانند هر سرمایه‌گذاری دیگر ، می بایست مقدار زیادی وقت و پول صرف کسب مهارت‌های مرتبط انجام دهید . اگر با هدف یک شبه پولدار شدن وارد این حیطه می‌شوید ، بهتر است این فکر را از سر خود خارج کنید و در پی روش دیگری برای این کار باشید .
هیچ چیزی با عنوان یک شبه پولدار شدن وجود ندارد و نمی‌توان بدون پذیرش ریسک و شکست ، به پول و ثروت دست یافت . اگرچه با زمان گذاشتن و یادگیری می‌توان تبدیل به تریدر بهتری شد و در نتیجه در آمد کسب کرد .
