توضیحاتی پیرامون الگوی پرچم گاوی (Bullish Flag) و پرچم خرسی (Bearish Flag) در تحلیل تکنیکال

پرچم های گاوی و خرسی از الگوی محبوب قیمت ها هستند که در تجزیه و تحلیل تکنیکال به رسمیت شناخته می شوند و تریدرها اغلب از آنها برای شناسایی ادامه روند استفاده می کنند . در این مقاله ما به چگونگی ترید با استفاده از آنها می پردازیم .

الگوهای پرچم گاوی و خرسی چیست ؟

الگوهای پرچم گاوی و خرسی ، الگوهای قیمتی هستند که اغلب در بازه های زمانی مختلف در بازارهای مالی رخ می دهند . این الگوها از نظر تجزیه و تحلیل تکنیکی الگوی ادامه در نظر گرفته می شوند ، زیرا آنها عادت دارند قبل از ادامه روند پیش از شکل گیری آنها رخ دهند .

در این مقاله ، ما به چگونگی شناسایی و معامله این الگوها با جستجوی ورود و خروج از طریق شکست ، اهداف متناسب و تأییدهای حجم می پردازیم .

آناتومی ایجاد پرچم

یک الگوی پرچم از یک حرکت جهت دار قوی ایجاد می شود . نمودار فوق یک پرچم گاوی را نشان می دهد .

حرکت جهت دار قوی به سمت بالا به عنوان “میله پرچم” شناخته می شود ، در حالی که حرکت کند شمارنده پایین ، همان چیزی است که به عنوان “پرچم” شناخته می شود .

ایجاد یک پرچم صعودی

در یک روند صعودی ، یک پرچم گاوی ، بعد از یک حرکت تهاجمی بالاتر ، یکپارچگی آهسته را نشان می دهد . این نشان می دهد اشتیاق خرید بیشتر در هنگام حرکت به سمت بالا نسبت به حرکت در پایین است و مثبت باقی مانده و به امنیت مورد نظر اشاره دارد .

تریدرهای یک پرچم گاوی ممکن است منتظر بشوند تا قیمت بالاتر از مقاومت در برابر هم ادغام شود تا ورود طولانی به بازار پیدا کند . این شکاف نشان می دهد روندی که قبل از شکل گیری آن ایجاد شد ، در حال حاضر ادامه دارد .

یک هدف معاملاتی از شکست ، اغلب با اندازه گیری ارتفاع روند قبلی (میله پرچم) و پیش بینی فاصله متناسب با سطح شکست حاصل میشود .

از نظر مدیریت ریسک ، ممکن است یک حرکت قیمتی زیر سطح حمایت از پرچم به عنوان سطح توقف ضرر یا شکست استفاده شود .

شکل گیری یک پرچم خرسی

پرچم خرسی مانند پرچم گاوی وارونه به نظر می رسد .

در روند نزولی ، پرچم خرسی پس از یک حرکت تهاجمی ، یکپارچگی آهسته را بالاتر نشان می دهد . این نشان می دهد اشتیاق فروش بیشتر در حرکت به سمت پایین نسبت به حرکت در بالا و اشاره به حرکت به عنوان منفی باقی مانده برای امنیت مورد نظر است .

تریدرهای یک پرچم خرسی ممکن است منتظر بشوند تا قیمت زیر حمایت از تحکیم قرارداد شکسته شود تا ورود کوتاه به بازار پیدا کند . این شکاف نشان می دهد روندی که قبل از شکل گیری آن ایجاد شد ، در حال حاضر ادامه دارد .

یک هدف معاملاتی از شکست ، اغلب با اندازه گیری ارتفاع روند قبلی (میله پرچم) و پیش بینی فاصله متناسب با سطح شکست حاصل میشود .

از نظر مدیریت ریسک ، ممکن است یک حرکت قیمتی بالاتر از مقاومت سازنده پرچم به عنوان سطح توقف ضرر یا شکست استفاده شود .

ترید با پرچم های گاوی و خرسی با الگوهای حجم

الگوهای حجم ممکن است اغلب همراه با الگوهای پرچم ، با هدف اعتبار بیشتر این شکل گیری ها و نتایج فرض شده آنها ، مورد استفاده قرار گیرند .

پرچم های خرسی با تأیید حجم 

در شکل گیری پرچم خرسی ، تریدرها امیدوارند که حجم بالا یا زیاد میله‌های پرچم را ببینند . افزایش یا بیشتراز حد معمول همراه روند نزولی (قطب پرچم) ، نشان دهنده افزایش اشتیاق طرف فروش برای امنیت مورد نظر است .

پرچم ، که نشان دهنده یکپارچگی و عقب نشینی کند از روند نزولی است ، در حالت ایده آل باید حجم کم یا کاهشی در شکل گیری آن داشته باشد . این نشان می دهد اشتیاق خرید کمتر به حرکت ضد روند است .

حجم زیاد به سمت پایین حرکت می کند (میله پرچم) و حجم کم به سمت بالاتر حرکت می کند ، پیشنهادات منفی بودن حرکت کلی برای بازارمورد معامله است . این فرض را ادامه می دهد که روند نزولی قبلی احتمالاً ادامه خواهد داشت .

نمودار بالا سطوح بالا و افزاینده حجم را به یک روند نزولی نشان می دهد ، که نشان دهنده یک حرکت قوی طرف فروش است ، در حالی که نمودار زیر سطح پایین و نزولی حجم را به ادغام پرچم نشان می دهد ، که نشان دهنده علاقه کم به حرکت تدریجی بالاتر است .

این نمودارها با هم الگوهای مطلوبی را نشان می دهند که تریدرها به دنبال شناسایی پرچم خرسی هستند ، که ادامه آن کاهش قیمت است .

پرچم های گاوی با تأیید حجم

در شکل گیری پرچم گاوی ، تریدرها امیدوارند که حجم بالا یا زیاد در میله پرچم را ببینند . افزایش یا بیشتر از حد معمول همراه با روند صعودی (قطب پرچم) ، نشان دهنده افزایش اشتیاق خرید برای امنیت مورد نظر است .

پرچم ، که نشان دهنده یکپارچگی و عقب نشینی کند از روند صعودی است ، در حالت ایده آل باید حجم کم یا کاهشی در شکل گیری داشته باشد . این نشان می دهد اشتیاق خرید کمتر به حرکت ضد روند است .

حجم زیاد به سمت حرکت بالاتر (قطب پرچم) و حجم کم به سمت حرکت پایین ، پیشنهاداتی است که جنبش کلی بازار مورد معامله مثبت است و فرض ادامه روند صعودی را بیشتر می کند .

نمودار بالا سطوح بالا و افزاینده حجم را به یک روند صعودی نشان می دهد ، که بیانگر یک حرکت قوی طرف خرید است ، در حالی که نمودار زیر سطوح پایین و نزولی حجم را به ادغام پرچم نشان می دهد ، که بیانگر علاقه کم به حرکت تدریجی پایین تر است .

این نمودارها با هم الگوهای مطلوبی را نشان می دهند که تریدرها به دنبال شناسایی یک پرچم گاوی هستند ، که ادامه روند افزایش قیمت را دنبال می کند .

حجم بالای شکست

تریدرها الگوهای پرچم گاوی و خرسی ممکن است امیدوار باشند که شکست را همراه با میله ای با حجم بالا ببینند . یک نوار با حجم بالا برای همراهی با شکست ، نشان دهنده وجود یک نیروی قوی در حرکت است که قیمت را از یکپارچه سازی خارج کرده و به یک روند جدید تبدیل می کند . شکست در حجم زیاد ، پیشنهادی است که نشان می دهد مسیری که در آن شکست رخ داده است ، پایدارتر است .

نمودار زیر برجستگی صعودی از الگوی پرچم گاوی را نشان می دهد ، که با یک میله با حجم بالا همراه است . حجم زیاد موفقیت را تأیید میکند و نشان دهنده اعتبار و پایداری بیشتر حرکت در سطح بالاتر است . در روند نزولی ، همان اصل یا پیشنهادها اعمال می شود ، یعنی شکست نزولی با حجم زیاد از ادغام پرچم نزولی ، به اعتبار و پایداری بیشتر برای پایین آمدن اشاره دارد .

الگوهای پرچم پرچم اینگونه خلاصه می شود :

• یک پرچم در تحلیل تکنیکال الگوی ادامه در نظر گرفته می شود .
• “میله پرچم” روند پیش از “پرچم” را نشان می دهد
• یک پرچم گاوی نشان می دهد که روند صعودی قبلی ادامه خواهد داشت .
• یک پرچم خرسی نشان می دهد که روند نزولی قبلی ادامه خواهد داشت .
• ارتفاع میله پرچم پیش بینی شده از سطح شکست به یک هدف متناسب می رسد .
• هنگام معامله پرچم گاوی ، تریدرها ممکن است از حرکتی زیر سطح پایین پشتیبانی به عنوان سطح ضرر یا شکست استفاده کنند .
• هنگام معامله پرچم خرسی ، تریدرها ممکن است از حرکتی بالاتر از سطح بالایی مقاومت به عنوان سطح توقف ضرر یا شکست استفاده کنند .
• از الگوهای حجم برای تأیید الگوهای قیمت پرچم گاوی و خرسی استفاده می شود .
• در یک پرچم گاوی ، افزایش حجم به میله پرچم و کاهش حجم آن به پرچم ، الگوی معتبر و فرضیاتی را برای ادامه روند صعودی قبلی تأیید میکند .
• در یک پرچم خرسی ، افزایش حجم به میله پرچم و کاهش حجم آن به پرچم ، الگوی معتبر و فرضیاتی را برای ادامه روند نزولی قبلی تأیید میکند .
• نوار با حجم بالا در شکست پرچم ، احتمال بالاتری از موفقیت الگوها را نشان می دهد .