پرچم های گاوی و خرسی از الگوی محبوب قیمت ها هستند که در تجزیه و تحلیل تکنیکال به رسمیت شناخته می شوند و تریدرها اغلب از آنها برای شناسایی ادامه روند استفاده می کنند . در این مقاله ما به چگونگی ترید با استفاده از آنها می پردازیم .
الگوهای پرچم گاوی و خرسی چیست ؟
الگوهای پرچم گاوی و خرسی ، الگوهای قیمتی هستند که اغلب در بازه های زمانی مختلف در بازارهای مالی رخ می دهند . این الگوها از نظر تجزیه و تحلیل تکنیکی الگوی ادامه در نظر گرفته می شوند ، زیرا آنها عادت دارند قبل از ادامه روند پیش از شکل گیری آنها رخ دهند .
در این مقاله ، ما به چگونگی شناسایی و معامله این الگوها با جستجوی ورود و خروج از طریق شکست ، اهداف متناسب و تأییدهای حجم می پردازیم .
آناتومی ایجاد پرچم
یک الگوی پرچم از یک حرکت جهت دار قوی ایجاد می شود . نمودار فوق یک پرچم گاوی را نشان می دهد .
حرکت جهت دار قوی به سمت بالا به عنوان “میله پرچم” شناخته می شود ، در حالی که حرکت کند شمارنده پایین ، همان چیزی است که به عنوان “پرچم” شناخته می شود .
ایجاد یک پرچم صعودی
در یک روند صعودی ، یک پرچم گاوی ، بعد از یک حرکت تهاجمی بالاتر ، یکپارچگی آهسته را نشان می دهد . این نشان می دهد اشتیاق خرید بیشتر در هنگام حرکت به سمت بالا نسبت به حرکت در پایین است و مثبت باقی مانده و به امنیت مورد نظر اشاره دارد .
تریدرهای یک پرچم گاوی ممکن است منتظر بشوند تا قیمت بالاتر از مقاومت در برابر هم ادغام شود تا ورود طولانی به بازار پیدا کند . این شکاف نشان می دهد روندی که قبل از شکل گیری آن ایجاد شد ، در حال حاضر ادامه دارد .
یک هدف معاملاتی از شکست ، اغلب با اندازه گیری ارتفاع روند قبلی (میله پرچم) و پیش بینی فاصله متناسب با سطح شکست حاصل میشود .
از نظر مدیریت ریسک ، ممکن است یک حرکت قیمتی زیر سطح حمایت از پرچم به عنوان سطح توقف ضرر یا شکست استفاده شود .
شکل گیری یک پرچم خرسی
پرچم خرسی مانند پرچم گاوی وارونه به نظر می رسد .
در روند نزولی ، پرچم خرسی پس از یک حرکت تهاجمی ، یکپارچگی آهسته را بالاتر نشان می دهد . این نشان می دهد اشتیاق فروش بیشتر در حرکت به سمت پایین نسبت به حرکت در بالا و اشاره به حرکت به عنوان منفی باقی مانده برای امنیت مورد نظر است .
تریدرهای یک پرچم خرسی ممکن است منتظر بشوند تا قیمت زیر حمایت از تحکیم قرارداد شکسته شود تا ورود کوتاه به بازار پیدا کند . این شکاف نشان می دهد روندی که قبل از شکل گیری آن ایجاد شد ، در حال حاضر ادامه دارد .
یک هدف معاملاتی از شکست ، اغلب با اندازه گیری ارتفاع روند قبلی (میله پرچم) و پیش بینی فاصله متناسب با سطح شکست حاصل میشود .
از نظر مدیریت ریسک ، ممکن است یک حرکت قیمتی بالاتر از مقاومت سازنده پرچم به عنوان سطح توقف ضرر یا شکست استفاده شود .
ترید با پرچم های گاوی و خرسی با الگوهای حجم
الگوهای حجم ممکن است اغلب همراه با الگوهای پرچم ، با هدف اعتبار بیشتر این شکل گیری ها و نتایج فرض شده آنها ، مورد استفاده قرار گیرند .
پرچم های خرسی با تأیید حجم
در شکل گیری پرچم خرسی ، تریدرها امیدوارند که حجم بالا یا زیاد میله‌های پرچم را ببینند . افزایش یا بیشتراز حد معمول همراه روند نزولی (قطب پرچم) ، نشان دهنده افزایش اشتیاق طرف فروش برای امنیت مورد نظر است .
پرچم ، که نشان دهنده یکپارچگی و عقب نشینی کند از روند نزولی است ، در حالت ایده آل باید حجم کم یا کاهشی در شکل گیری آن داشته باشد . این نشان می دهد اشتیاق خرید کمتر به حرکت ضد روند است .
حجم زیاد به سمت پایین حرکت می کند (میله پرچم) و حجم کم به سمت بالاتر حرکت می کند ، پیشنهادات منفی بودن حرکت کلی برای بازارمورد معامله است . این فرض را ادامه می دهد که روند نزولی قبلی احتمالاً ادامه خواهد داشت .
نمودار بالا سطوح بالا و افزاینده حجم را به یک روند نزولی نشان می دهد ، که نشان دهنده یک حرکت قوی طرف فروش است ، در حالی که نمودار زیر سطح پایین و نزولی حجم را به ادغام پرچم نشان می دهد ، که نشان دهنده علاقه کم به حرکت تدریجی بالاتر است .
این نمودارها با هم الگوهای مطلوبی را نشان می دهند که تریدرها به دنبال شناسایی پرچم خرسی هستند ، که ادامه آن کاهش قیمت است .
پرچم های گاوی با تأیید حجم
در شکل گیری پرچم گاوی ، تریدرها امیدوارند که حجم بالا یا زیاد در میله پرچم را ببینند . افزایش یا بیشتر از حد معمول همراه با روند صعودی (قطب پرچم) ، نشان دهنده افزایش اشتیاق خرید برای امنیت مورد نظر است .
پرچم ، که نشان دهنده یکپارچگی و عقب نشینی کند از روند صعودی است ، در حالت ایده آل باید حجم کم یا کاهشی در شکل گیری داشته باشد . این نشان می دهد اشتیاق خرید کمتر به حرکت ضد روند است .
حجم زیاد به سمت حرکت بالاتر (قطب پرچم) و حجم کم به سمت حرکت پایین ، پیشنهاداتی است که جنبش کلی بازار مورد معامله مثبت است و فرض ادامه روند صعودی را بیشتر می کند .
نمودار بالا سطوح بالا و افزاینده حجم را به یک روند صعودی نشان می دهد ، که بیانگر یک حرکت قوی طرف خرید است ، در حالی که نمودار زیر سطوح پایین و نزولی حجم را به ادغام پرچم نشان می دهد ، که بیانگر علاقه کم به حرکت تدریجی پایین تر است .
این نمودارها با هم الگوهای مطلوبی را نشان می دهند که تریدرها به دنبال شناسایی یک پرچم گاوی هستند ، که ادامه روند افزایش قیمت را دنبال می کند .
حجم بالای شکست
تریدرها الگوهای پرچم گاوی و خرسی ممکن است امیدوار باشند که شکست را همراه با میله ای با حجم بالا ببینند . یک نوار با حجم بالا برای همراهی با شکست ، نشان دهنده وجود یک نیروی قوی در حرکت است که قیمت را از یکپارچه سازی خارج کرده و به یک روند جدید تبدیل می کند . شکست در حجم زیاد ، پیشنهادی است که نشان می دهد مسیری که در آن شکست رخ داده است ، پایدارتر است .
نمودار زیر برجستگی صعودی از الگوی پرچم گاوی را نشان می دهد ، که با یک میله با حجم بالا همراه است . حجم زیاد موفقیت را تأیید میکند و نشان دهنده اعتبار و پایداری بیشتر حرکت در سطح بالاتر است . در روند نزولی ، همان اصل یا پیشنهادها اعمال می شود ، یعنی شکست نزولی با حجم زیاد از ادغام پرچم نزولی ، به اعتبار و پایداری بیشتر برای پایین آمدن اشاره دارد .
الگوهای پرچم پرچم اینگونه خلاصه می شود :
- یک پرچم در تحلیل تکنیکال الگوی ادامه در نظر گرفته می شود .
- “میله پرچم” روند پیش از “پرچم” را نشان می دهد
- یک پرچم گاوی نشان می دهد که روند صعودی قبلی ادامه خواهد داشت .
- یک پرچم خرسی نشان می دهد که روند نزولی قبلی ادامه خواهد داشت .
- ارتفاع میله پرچم پیش بینی شده از سطح شکست به یک هدف متناسب می رسد .
- هنگام معامله پرچم گاوی ، تریدرها ممکن است از حرکتی زیر سطح پایین پشتیبانی به عنوان سطح ضرر یا شکست استفاده کنند .
- هنگام معامله پرچم خرسی ، تریدرها ممکن است از حرکتی بالاتر از سطح بالایی مقاومت به عنوان سطح توقف ضرر یا شکست استفاده کنند .
- از الگوهای حجم برای تأیید الگوهای قیمت پرچم گاوی و خرسی استفاده می شود .
- در یک پرچم گاوی ، افزایش حجم به میله پرچم و کاهش حجم آن به پرچم ، الگوی معتبر و فرضیاتی را برای ادامه روند صعودی قبلی تأیید میکند .
- در یک پرچم خرسی ، افزایش حجم به میله پرچم و کاهش حجم آن به پرچم ، الگوی معتبر و فرضیاتی را برای ادامه روند نزولی قبلی تأیید میکند .
- نوار با حجم بالا در شکست پرچم ، احتمال بالاتری از موفقیت الگوها را نشان می دهد .
