تحلیل ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده و سردرگم کننده است . به نظر شما تریدرها چگونه تصمیم می گیرند که چه وقت خرید کنند و چه وقت به فروش برسانند . تریدرها توسط تحلیل نمودارهای قیمت ، نقاط خرید و فروش را تعیین می‌کنند .
این نمودارها که با نام نمودارهای شمعی-ژاپنی معرفی می شوند ، قیمت ارزها را در برابر دلار آمریکا نشان می‌دهند . ممکن است در دید اول این نمودارها کاملا بی‌معنا به نظر برسند ، اما داده‌های روی این نمودارها برای یک چارتیست همانند یک داستان عمل می کند . نمودارها رویدادهای گذشته را نمایش می دهند که چطور بر روی قیمت ارزها تاثیر می گذارند و در آینده احتمال کدامیک از بقیه قوی‌تر است .
یک تحلیلگر تکنیکال یا چارتیست ، پیش‌گو نیست . تحلیلگر تکنیکال فقط احتمالات را مورد بررسی قرار می دهد و سعی در تشخیص قوی‌ترین احتمالات دارد . بعد مطابق این احتمالات استراتژی معاملاتی خود ، زمان خرید ، حد ضرر و … را تنظیم می کند .
در مجموع می توان روش‌های تحلیلی را در 3 مورد جستجو کرد . تکنولوژی موجب گردیده این روش‌های تحلیلی در اختیار افراد بیشتری قرار بگیرد و انجام آنها آسان تر شود . ده‌ها سال می گذرد که تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی این روش‌های تحلیلی را برای تحلیل انواع بازارها مورد استفاده قرار می دهند .
1- تحلیل تکنیکال
این نوع تحلیل بر مبنای تشخیص روندها مطابق رویدادهای قبل می باشد . تحلیل تکنیکال با مورد بررسی قرار دادن تحرکات قیمت ، نوسانات حجم و با کمک اندیکاتورها و اسیلاتورها انجام می گردد . قیمت‌ها ، روند را پیگیری می‌کنند و مجددا تاریخ تکرار می‌گردد ، این از مهم ترین دیدگاه های تحلیلگران تکنیکال می باشد . با این وجود ، تحلیل تکنیکال همانند پیش‌بینی شرایط آب و هوایی می باشد و نمی‌توانیم قطعا آن را صحیح بدانیم .
2 – تحلیل بنیادی
در این نوع تحلیل ، تحلیلگران عکس العمل های گوناگونی دارند و به جای توجه به روند حرکت قیمت ، فاکتورهایی را بررسی می کنند که باعث افزایش و یا کاهش قیمت می گردد . این فاکتورها مواردی مانند وضعیت اقتصاد و صنعت ، طریقه اداره ی شرکت و موارد بنیادی و کلیدی کسب و کار می باشد . در این روش تحلیلی ، باورها بدین صورت است که احتمال آن می رود که بازار به درک ارزش واقعی یک ارز دیجیتال نرسیده است و قیمت آن کمتر از ارزش باشد . یا ممکن است قیمت یک ارز ، بالاتر از ارزش واقعی آن در زمان معامله شدن باشد . تحلیلگر بنیادی بر این باور است که اختلاف قیمت با ارزش ذاتی از بین خواهد رفت . بدان معنا که ارزی با ارزش بنیادی ، در قیمت پایین مورد معامله قرار می گیرد ، به ارزش واقعی خود نزدیک می‌گردد و بر خلاف آن در صورتی که ارزی قیمت آن بیش از ارزش ذاتی آن باشد ، نزول قیمت را تجربه خواهد کرد .
3 – روانشناسی بازار
در روانشناسی بازار ، سعی می شود که مهم ترین فعالان بازار شناسایی شوند و طریقه برخورد آنها بررسی شود : رسانه‌ها ، افراد موثر بر بازار ، وال‌ها (سهامداران عمده در بورس سهام) و هر عامل دیگری که تاثیر زیادی بر بازار می‌گذارد . در روانشناسی بازار معتقدند که همه چیز فقط مربوط به داده‌ها نمی شود و روش هایی نظیر فروش گسترده بر اساس ترس یا خریدهای هیجانی را می‌توان پیش از اتفاق افتادن آن ها ، با بررسی کردن انتظارات و ادراک فعالان بازار ، تشخیص داد .
خواندن نمودارهای قیمت
شما به راحتی می توانید نمودارهای قیمت را بخوانید . نمودارهایی که در قسمت تحلیل ارزهای دیجیتال ، سایت‌های تحلیلی دیگر و اکسچنج‌ها مشاهده می کنید ، با نام کندل استیک (نمودار شمعی) معرفی می شوند . این نمودارها براساس قاعده و اصول مشخصی می باشند . در تحلیل تکنیکال همیشه باید به خاطر داشته باشید که برای دیدن تغییرات روزانه ، هفتگی و ماهیانه قیمت ، باید یک مدت زمان مناسبی را برای نمودار انتخاب نمایید . به عنوان مثال در صورتی که نمودار را روی روزانه بگذارید ، هر شمع بیانگر یک روز معاملاتی می باشد . قطعا نمودار روزانه نمی تواند گزینه خوبی برای معاملات ساعتی یا دقیقه‌ای باشد .
مزیتی که نمودارهای شمعی دارد این است که می تواند جزییات کاملی از نوسانات دارایی دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص را نشان دهد . این ویژگی به دلیل شکل ظاهری آن می باشد . اجزای یک نمودار شمعی به شرح زیر است :
الگوها در نمودار شمعی
اشکال خاصی در نمودارهای شمعی ، نشانگر شرایط های خاص در بازار می باشند .
الگوی چکش
به عنوان مثال ، یک نمودار شمعی که شبیه چکش شده است (سایه بلند در پایین بدنه) نمایانگر این است که قیمت پیش از بسته شدن در پایان دوره ، ریزش شدیدی داشته ولی مجددا بازیابی شده است . منظور از این الگوی شمعی این است که فشار فروش در دارایی دیجیتال مربوطه طی دوره ی معاملاتی به صورت گسترده وجود داشته اما خریداران موفق شدند به اندازه کافی فشار خرید برای صعود دوباره ی قیمت وارد نمایند . ممکن است الگوی چکش برعکس نیز باشد ، بدان معنا که سایه بلند در بالای بدنه شمع قرار گیرد . معمولا الگوی چکش برعکس ، بالا رفتن فشار خرید بعد از یک فروش گسترده می باشد .
الگوی ستاره دنباله‌دار
الگوی ستاره دنباله‌دار بسیار شبیه به چکش برعکس می باشد ، اما زمینه آن فرق دارد . این الگو معمولا هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت افزایش یافته ولی به احتمال شروع سیر نزولی ، بسیار زیاد است .
الگوی مرد دارآویز
الگوی مرد دارآویز یا مرد آویزان (به انگلیسی Hanging man) معمولا هنگامی شکل می‌گیرد که رشد بازار کم می‌شود . این کندل استیک پس از طی یک دوره صعودی شکل می‌گیرد و سایه پایین بلند ، نمایانگر فشار فروش می باشد که نشان دهنده ی پایان دوره صعودی می باشد . در خواندن الگوهای کندل استیک ، باید حتما نمودار بلندمدت را با کوتاه‌مدت ببینید . نباید این الگوها را به تنهایی نشانه رشد یا افت بازار بدانید ، بلکه عوامل دیگری را نیز باید برای تصدیق ، مورد بررسی قرار دهید . الگوهای دیگری نیز در کندل استیک وجود دارد که در کتاب الگوهای شمعی ژاپنی (استیو نیسون) به آنها پرداخته شده است . علاوه بر این ، یکی از اصلی‌ترین وظایف یک تریدر حرفه‌ای ، قرار دادن حد سود و حد ضرر در هر شرایط می باشد .
تکنیک‌های تحلیلی دیگر
تعداد زیادی از تحلیل‌ها با هدف پیدا کردن روندها انجام می گردند . یکی از شیوه های بسیار متداول ، کشیدن خطوط روند می باشد . با کشیدن این خطوط ، تحلیلگر سعی می‌کند در میان نوسانات بازار ، روند فعلی را تعیین کند . در یک سیر صعودی ، همیشه سقف‌های تازه ای وجود دارد و روند نزولی همواره در حال به وجود آوردن کف‌های تازه است . کشیدن خط روند با تشخیص الگوهای کندل استیک می‌تواند ترکیب شود ، بدین صورت می‌توان احتمال تغییر یا ادامه‌دار بودن روند را مورد بررسی قرار داد . سپس تریدر تصمیم می‌گیرد که وارد معامله شود یا خیر . استراتژی دیگری که بسیار شبیه به خط روند است ، میانگین‌های متحرک است . میانگین‌های متحرک ، به نوسانات قیمت توجه نمی کنند و نگاه بهتری نسبت به وضعیت فعلی روند را به تریدرها می دهند .
استراتژی های میانگین متحرک
با اینکه تحلیل تکنیکال از پرکاربردترین و تاثیرگذارترین شیوه های تحلیلی محسوب می شود ، بهتر است روش‌های دیگر را نیز به کار ببرید . همیشه به یاد داشته باشید که با استفاده از تحلیل تکنیکال ، هیچگونه اطلاعات اساسی کسب نمی کنید و تحلیلگر تکنیکال فقط به قیمت و نمودار توجه نشان می دهد . حملات هکرها ، تغییر قوانین در کشورها و مناطق جغرافیایی ، اخبار مثبت و منفی قابل توجه ، توافقات شرکت‌ها ، محصولات جدید و … کاملا می توانند قیمت ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهند . پس همیشه تلاش کنید از روش های گوناگون تحلیلی برای درست تصمیم گرفتن استفاده نمایید .
کلام پایانی
مطابق مطالب ذکر شده ، ما تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به صورت مداوم انتشار می دهیم . با وجود اینکه این تحلیل‌ها برگرفته از منابع دیگری می باشند ، اما می‌توانند در تشخیص زمان خرید و فروش بسیار به شما کمک کنند . ممکن است نظرات تحلیلگران در یک دوره زمانی ، با هم متفاوت باشد . به همین خاطر اگر که در عرصه ی معاملات ارزهای دیجیتال بسیار فعال هستید ، باید همه ی زوایا ، اخبارها ، تحلیل‌ها و اطلاعات را مطالعه کنید تا درک صحیح از وضعیت فعلی را پیدا کنید .
